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BILAN SOCIETE COLMARIENNE DE DISTRIBUTION 2021 Siren 348463316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	195438	185920	9518	209
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				17970
Terrains	38961	23522	15439	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1247572	993984	253589	294737
Autres immobilisations corporelles	6039624	4688148	1351475	949564
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	52905		52905	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13720		13720	13720
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2273348		2273348	2267627
Prêts	516874		516874	150000
Autres immobilisations financières	4797		4797	2617
TOTAL (I)	10688138	5891575	4796563	4001343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38619		38619	34809
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5822091	93214	5728877	5543648
Avances et acomptes versés sur commandes	11577		11577	8605
Clients et comptes rattachés	1556920	6757	1550163	1363837
Autres créances	949776		949776	2436912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9207759		9207759	8605299
Disponibilités	13559160		13559160	11453504
Charges constatées d’avance	287035		287035	377216
TOTAL (II)	31432939	99971	31332969	29823830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42121077	5991545	36129532	33825173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	512000		512000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51200		51200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22748670		20635082	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2447703		2113588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	878		878	
TOTAL (I)	25760451		23312748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			257634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	796921		440283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5538187		5966296	
Dettes fiscales et sociales	3213483		3099296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75242		26760	
Autres dettes	741779		717270	
Produits constatés d’avance (2)	3468		4887	
TOTAL (IV)	10369081		10512426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36129532		33825173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90345933		90345933	87226585
Production vendue biens	55689		55689	5713
Production vendue services	2069337	5953	2075290	1761320
Chiffres d’affaires nets	92470960	5953	92476912	88993618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20983	9758
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			451900	356862
Autres produits			854534	715108
Total des produits d’exploitation (I)			93804329	90075346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72009481	68944760
Variation de stock (marchandises)			-182717	1098
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185682	174544
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3810	-7602
Autres achats et charges externes			7371955	7217582
Impôts, taxes et versements assimilés			956044	1071344
Salaires et traitements			7097334	6802133
Charges sociales			2049796	1919938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			444111	493055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99971	107295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			278409	53055
Total des charges d’exploitation (II) 			90306257	86777200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3498072	3298146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16923	44399
Autres intérêts et produits assimilés			23797	36089
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70719	80488
Dotations financières sur amortissements et provisions				30000
Intérêts et charges assimilées			5097	23491
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5097	53491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65622	26997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3563694	3325143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81345		103499	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31980		19391	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	113325		122890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5511		20774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2235		12107	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7746		32881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105579		90008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	312363		312328	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	909207		989235	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	93988374		90278724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91540671		88165136	
BENEFICE OU PERTE	2447703		2113588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		502870		15436
Total Immobilisations corporelles		6982443		867090
Total Immobilisations financières		2433965		527135
Total Général		9919278		1409661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17970		500336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			470471	7379061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			152360	2808740
Total Général		17970	622831	10688138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	179793	6128		185920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5738142	437984	470471	5705654
AMORTISSEMENTS Total Général	5917935	444111	470471	5891575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				878
Total Provisions réglementées	878			878
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	95726	93214	95726	93214
Sur comptes clients	11569	6757	11569	6757
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	137295	99971	137295	99971
TOTAL GENERAL	138173	99971	137295	100849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99971	107295	
                                             - Financières			30000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	516874		516874	
Autres immobilisations financières	4797		4797	
Clients douteux ou litigieux	1507	1507		
Autres créances clients	1555413	1555413		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24209	24209		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2287	2287		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	159021	159021		
Autres impôts, taxes versements assimilés	199642	199642		
Divers				
Groupe et associés	160398	160398		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	404219	404219		
Charges constatées d’avance	287035	287035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3315404	2793732	521671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	305292	31510	273782	
Fournisseurs et comptes rattachés	5538187	5538187		
Personnel et comptes rattachés	2069955	2069955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	631499	631499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72274	72274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	439755	439755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75242	75242		
Groupe et associés	491629	491629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	741779	741779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3468	3468		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10369081	10095299	273782	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel