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BILAN SOCIETE COLMARIENNE DE DISTRIBUTION 2020 Siren 348463316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	180002	179793	209	927
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	17970		17970	
Terrains	25595	25595		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1409683	1114946	294737	362193
Autres immobilisations corporelles	5547165	4597600	949564	1065946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13720		13720	13720
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2267627		2267627	2271885
Prêts	150000		150000	150000
Autres immobilisations financières	2617		2617	2617
TOTAL (I)	9919278	5917935	4001343	4172186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34809		34809	27207
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5639374	95726	5543648	5535922
Avances et acomptes versés sur commandes	8605		8605	3476
Clients et comptes rattachés	1375406	11569	1363837	1376481
Autres créances	2436912		2436912	2844718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8635299	30000	8605299	8729176
Disponibilités	11453504		11453504	8065933
Charges constatées d’avance	377216		377216	360599
TOTAL (II)	29961125	137295	29823830	26943512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39880403	6055230	33825173	31115698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	512000		512000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51200		51200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20635082		18895069	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2113588		1740013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	878		878	
TOTAL (I)	23312748		21199160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			11500	
TOTAL (III)			11500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	257634		236817	
Emprunts et dettes financières divers (4)	440283		280221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5966296		5759261	
Dettes fiscales et sociales	3099296		3100840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26760			
Autres dettes	717270		523887	
Produits constatés d’avance (2)	4887		4013	
TOTAL (IV)	10512426		9905039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33825173		31115698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10512426		9905039	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	257634		236817	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87273301		87273301	87311927
Production vendue biens	5713		5713	24066
Production vendue services	1714604		1714604	1565537
Chiffres d’affaires nets	88993618		88993618	88901530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9758	11728
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			356862	362255
Autres produits			715108	683946
Total des produits d’exploitation (I)			90075346	89959459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68944760	69631554
Variation de stock (marchandises)			1098	311231
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174544	183604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7602	-427
Autres achats et charges externes			7217582	6880843
Impôts, taxes et versements assimilés			1071344	1052986
Salaires et traitements			6802133	6574597
Charges sociales			1919938	2017733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			493055	612106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107295	122952
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11500
Autres charges			53055	16539
Total des charges d’exploitation (II) 			86777200	87415218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3298146	2544241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			44399	44242
Autres intérêts et produits assimilés			36089	24476
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				19000
Total des produits financiers (V)			80488	87719
Dotations financières sur amortissements et provisions			30000	
Intérêts et charges assimilées			23491	19216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53491	19216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26997	68503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3325143	2612744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	103499		127331	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19391		7774	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	122890		135105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20774		6466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12107		7774	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1572	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32881		15811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90008		119294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	312328		198639	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	989235		793386	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90278724		90182283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	88165136		88442270	
BENEFICE OU PERTE	2113588		1740013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		484900		17970
Total Immobilisations corporelles		6725933		290414
Total Immobilisations financières		2438223		7823
Total Général		9649056		316207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				502870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33905	6982443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12081	2433965
Total Général			45985	9919278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	179075	718		179793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5297795	474225	33878	5738142
AMORTISSEMENTS Total Général	5476870	474943	33878	5917935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				878
Total Provisions réglementées	878			878
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11500		11500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	104551	95726	104551	95726
Sur comptes clients	18402	11569	18402	11569
Autres provisions pour dépréciation		30000		30000
Total Provisions pour dépréciation	122952	137295	122952	137295
TOTAL GENERAL	135330	137295	134452	138173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107295	134452	
                                             - Financières		30000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	150000		150000	
Autres immobilisations financières	2617		2617	
Clients douteux ou litigieux	2630	2630		
Autres créances clients	1372776	1372776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29234	29234		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	58415	58415		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	233204	233204		
Autres impôts, taxes versements assimilés	211100	211100		
Divers				
Groupe et associés	1243173	1243173		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	661785	661785		
Charges constatées d’avance	377216	377216		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4342151	4189534	152617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	257634	257634		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	287665	287665		
Fournisseurs et comptes rattachés	5966296	5966296		
Personnel et comptes rattachés	1980854	1980854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	605893	605893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25113	25113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	487437	487437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26760	26760		
Groupe et associés	152618	152618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	717270	717270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4887	4887		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10512426	10512426		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	282			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	282