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BILAN SOCIETE COLMARIENNE DE DISTRIBUTION 2019 Siren 348463316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	180002	179075	927	12190
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				50150
Terrains	25595	25595		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1377769	1015576	362193	460110
Autres immobilisations corporelles	5322569	4256624	1065946	1254306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13720		13720	13720
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2271885		2271885	2271796
Prêts	150000		150000	150000
Autres immobilisations financières	2617		2617	2617
TOTAL (I)	9649056	5476870	4172186	4519789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27207		27207	26780
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5640472	104551	5535922	5811855
Avances et acomptes versés sur commandes	3476		3476	104851
Clients et comptes rattachés	1394882	18402	1376481	1236901
Autres créances	2844718		2844718	4714941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8729176		8729176	4837538
Disponibilités	8065933		8065933	7883350
Charges constatées d’avance	360599		360599	286561
TOTAL (II)	27066465	122952	26943512	24902777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36715520	5599822	31115698	29422566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	512000		512000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51200		51200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18895069		17005011	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1740013		1890058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	878		878	
TOTAL (I)	21199160		19459147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11500			
TOTAL (III)	11500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236817		269312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	280221		305773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5759261		5665352	
Dettes fiscales et sociales	3100840		3175509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			59718	
Autres dettes	523887		480076	
Produits constatés d’avance (2)	4013		7680	
TOTAL (IV)	9905039		9963419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31115698		29422566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87063494	3985	87067479	82423023
Production vendue biens	24066		24066	37714
Production vendue services	1809985		1809985	1682082
Chiffres d’affaires nets	88897545	3985	88901530	84142819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11728	53213
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			362255	396015
Autres produits			683946	582645
Total des produits d’exploitation (I)			89959458	85174691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69631554	65373335
Variation de stock (marchandises)			311231	460377
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183604	158995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-427	6691
Autres achats et charges externes			6880843	6467437
Impôts, taxes et versements assimilés			1052986	1031828
Salaires et traitements			6574597	6497578
Charges sociales			2017733	1963709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			612106	617396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122952	167630
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11500	
Autres charges			16539	16146
Total des charges d’exploitation (II) 			87415218	82761122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2544241	2413568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			44242	76590
Autres intérêts et produits assimilés			24476	64065
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19000	
Total des produits financiers (V)			87718	140655
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19216	16096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2788
Total des charges financières (VI)			19216	18884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68503	121771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2612744	2535339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127331		155721	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7774		167339	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135105		323060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6466		121827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7774		17379	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1572		11301	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15812		150507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	119294		172552	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	198639		131866	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	793386		685967	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90182283		85638406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	88442270		83748348	
BENEFICE OU PERTE	1740013		1890058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		536452		580
Total Immobilisations corporelles		6999261		315557
Total Immobilisations financières		2438133		
Total Général		9973846		316137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50150	1982	484900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			588884	6725934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-89		2438222
Total Général		50061	590866	9649056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169213	11843	1982	179075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5284844	600263	587312	5297796
AMORTISSEMENTS Total Général	5454057	612106	589294	5476871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				878
Total Provisions réglementées	878	878	878	878
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11500
Total Provisions pour risques et charges		11500		11500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	139848	104551	139848	104551
Sur comptes clients	27782	18402	27782	18402
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	167630	122953	167630	122953
TOTAL GENERAL	168508	135330	168508	135330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135330	168508	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	150000		150000	
Autres immobilisations financières	2617		2617	
Clients douteux ou litigieux	2433	2433		
Autres créances clients	1392449	1392449		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29115	29115		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7931	7931		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118683	118683		
Autres impôts, taxes versements assimilés	204947	204947		
Divers				
Groupe et associés	2043711	2043711		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	440330	440330		
Charges constatées d’avance	360599	360599		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4752818	4600200	152617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	236817	236817		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	280221	280221		
Fournisseurs et comptes rattachés	5759261	5759261		
Personnel et comptes rattachés	2005728	2005728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	667985	667985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23590	23590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	403537	403537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	523887	523887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4013	4013		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9905039	9905039		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	265			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	265