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BILAN SOCIETE COLMARIENNE DE DISTRIBUTION 2018 Siren 348463316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	181404	169213	12190	28314
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				11650
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	50150		50150	11650
Terrains	25595	25595		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1389984	929874	460110	551771
Autres immobilisations corporelles	5583681	4329375	1254306	1334755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13720		13720	13720
Créances rattachées à des participations				13720
Autres titres immobilisés	2271796		2271796	2055038
Prêts	150000		150000	150000
Autres immobilisations financières	2617		2617	2617
TOTAL (I)	9973846	5454058	4519789	4452764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26780		26780	33471
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5951703	139848	5811855	6365113
Avances et acomptes versés sur commandes	104851		104851	5434
Clients et comptes rattachés	1264683	27782	1236901	1377292
Autres créances	4714941		4714941	3117083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4837538		4837538	7770164
Disponibilités	7883350		7883350	4303676
Charges constatées d’avance	286561		286561	226341
TOTAL (II)	25070407	167630	24902777	23198572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35044254	5621688	29422566	27651336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	512000		512000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51200		51200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17005011		15285710	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1890058		1719301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	878		878	
TOTAL (I)	19459147		17569089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			12500	
TOTAL (III)			12500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269312		495752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	305773		352290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5665352		5655672	
Dettes fiscales et sociales	3175509		3080455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59718		54540	
Autres dettes	480076		426916	
Produits constatés d’avance (2)	7680		4122	
TOTAL (IV)	9963419		10069747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29422566		27651336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			495752	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82423023	10926	82423023	82947752
Production vendue biens	37714		37714	58880
Production vendue services	1682082		1682082	1602441
Chiffres d’affaires nets	84142819	10926	84142819	84609073
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			53213	53173
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				866925
Autres produits			582645	638554
Total des produits d’exploitation (I)				86167725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65373335	66015651
Variation de stock (marchandises)			460377	369424
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158995	181034
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6691	-1265
Autres achats et charges externes			6467437	6445540
Impôts, taxes et versements assimilés			1031828	1054393
Salaires et traitements			6497578	6569432
Charges sociales			1963709	2135880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				574359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				143910
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12500
Autres charges				250397
Total des charges d’exploitation (II) 			18884	83751254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				2416471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				31526
Autres intérêts et produits assimilés				59023
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				13
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				90562
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				19382
Différences négatives de change				9
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2631
Total des charges financières (VI)				22022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			121771	68539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2535339	2485011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	155721		54417	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167339		1260	
Reprises sur provisions et transferts de charges			836	
Total des produits exceptionnels (VII)	323060		56513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121827		56038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17379		6741	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11301			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150508		62779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	172552		-6267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	131866		144891	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	685967		614552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85638406		86314800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83748348		84595498	
BENEFICE OU PERTE	1890058		1719301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		498703		57627
Total Immobilisations corporelles		6706931		432987
Total Immobilisations financières		2221376		234328
Total Général		9427009		724942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19878	536452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			140657	6999261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		17570		2438134
Total Général		17570	160535	9973846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153841	23600	8228	169213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4820405	593795	129356	5284844
AMORTISSEMENTS Total Général	4974245	617396	137583	5454058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	878			878
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12500		12500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	135235	139848	135235	139848
Sur comptes clients	14784	27782	14784	27782
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150019	167630	150019	167630
TOTAL GENERAL	163397	167630	162519	168508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		167630	162519	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	150000		150000	
Autres immobilisations financières	2617		2617	
Clients douteux ou litigieux	4018	4018		
Autres créances clients	1260665	1260665		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25232	25232		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	78356	78356		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130280	130280		
Autres impôts, taxes versements assimilés	202543	202543		
Divers	324191	324191		
Groupe et associés	3470834	3470834		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	483506	483506		
Charges constatées d’avance	286561	286561		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6418802	6266185	152617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	269312	269312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	305773	305773		
Fournisseurs et comptes rattachés	5665352	5665352		
Personnel et comptes rattachés	1991507	1991507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	719908	719908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64798	64798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	399296	399296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59718	59718		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	480076	480076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7680	7680		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9963419	9963419		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	265			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	265