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BILAN SOCIETE COLMARIENNE DE DISTRIBUTION 2017 Siren 348463316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	182155	153841	28314	13814
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles	11650		11650	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25595	25595		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1414896	863125	551771	225827
Autres immobilisations corporelles	5266440	3931685	1334755	1521625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	13720		13720	13720
Autres titres immobilisés	2055038		2055038	1969669
Prêts	150000		150000	150000
Autres immobilisations financières	2617		2617	2504
TOTAL (I)	9427009	4974245	4452764	4202058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33471		33471	32206
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6500348	135235	6365113	6644653
Avances et acomptes versés sur commandes	5434		5434	9144
Clients et comptes rattachés	1392076	14784	1377292	1580661
Autres créances	3117083		3117083	3097969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7770164		7770164	7700129
Disponibilités	4303676		4303676	2255073
Charges constatées d’avance	226341		226341	253455
TOTAL (II)	23348592	150019	23198572	21573290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32775601	5124264	27651336	25775348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	512000		512000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51200		51200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15285710		13664856	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1719301		1620854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	878		1714	
TOTAL (I)	17569089		15850624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8290	
Provisions pour charges	12500			
TOTAL (III)	12500		8290	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	495752		165874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	352290		397260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5655672		5667174	
Dettes fiscales et sociales	3080455		3267438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54540			
Autres dettes	426916		418420	
Produits constatés d’avance (2)	4122		269	
TOTAL (IV)	10069747		9916434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27651336		25775348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	495752		165874	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82926166	21586	82947752	81630832
Production vendue biens	58880		58880	46584
Production vendue services	1602441		1602441	1624359
Chiffres d’affaires nets	84587487	21586	84609073	83301774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			53173	16005
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			866925	473992
Autres produits			638554	302939
Total des produits d’exploitation (I)			86167725	84094710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66015651	65195810
Variation de stock (marchandises)			369424	-288736
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181034	178514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1265	6106
Autres achats et charges externes			6445540	6360915
Impôts, taxes et versements assimilés			1054393	1034050
Salaires et traitements			6569432	6515641
Charges sociales			2135880	2049166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			574359	506086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			143910	235147
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12500	
Autres charges			250397	105461
Total des charges d’exploitation (II) 			83751254	81898160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2416471	2196550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1448
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31526	25620
Autres intérêts et produits assimilés			59023	81097
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13	6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				197
Total des produits financiers (V)			90562	108368
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19382	21788
Différences négatives de change			9	172
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2631	668
Total des charges financières (VI)			22022	22627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68539	85741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2485011	2282292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54417		203853	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1260		7200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	836		836	
Total des produits exceptionnels (VII)	56513		211889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56038		152122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6741		168	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62779		152290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6267		59599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	144891		124425	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	614552		596612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86314800		84414968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84595498		82794114	
BENEFICE OU PERTE	1719301		1620854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		471882		33222
Total Immobilisations corporelles		6290681		712019
Total Immobilisations financières		2135894		85484
Total Général		8898457		830725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6402	498703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			295769	6706931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2	2221376
Total Général			302173	9427009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153170	7073	6402	153841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4543229	567286	290111	4820405
AMORTISSEMENTS Total Général	4696399	574359	296513	4974245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				878
Total Provisions réglementées	1714		836	878
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12500
Total Provisions pour risques et charges	8290	12500	8290	12500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10004	12500	9126	13378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12500	8290	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			836	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	150000		150000	
Autres immobilisations financières	2617		2617	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1392076	1392076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3117082	3117082		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	226341	226341		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4888117	4735500	152617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	495752	144560	320746	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	352290	352290		
Fournisseurs et comptes rattachés	5655672	5655672		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3080455	3080455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54540	54540		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	426916	426916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4122	4122		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10069747	9718555	320746	30447
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	288			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	288