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BILAN SOCIETE COLMARIENNE DE DISTRIBUTION 2016 Siren 348463316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166984	153170	13814	8043
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25595	25595		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1024524	798697	225827	138138
Autres immobilisations corporelles	5240562	3718937	1521625	1520560
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	13720		13720	13720
Autres titres immobilisés	1969669		1969669	1822196
Prêts	150000		150000	150000
Autres immobilisations financières	2504		2504	2504
TOTAL (I)	8898457	4696399	4202058	3960061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32206		32206	38312
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6869772	225118	6644653	6426541
Avances et acomptes versés sur commandes	9144		9144	18281
Clients et comptes rattachés	1590689	10028	1580661	1472316
Autres créances	3097969		3097969	3156412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7700129		7700129	7009018
Disponibilités	2255073		2255073	1994778
Charges constatées d’avance	253455		253455	308580
TOTAL (II)	21808437	235147	21573290	20424238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30706894	4931546	25775348	24384299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	512000		512000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51200		51200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13664856		12066434	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1620854		1598422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1714		2550	
TOTAL (I)	15850624		14230606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8290		8290	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8290		8290	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165874		197161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	397260		416397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5667174		5806070	
Dettes fiscales et sociales	3267438		3281008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			28913	
Autres dettes	418420		415854	
Produits constatés d’avance (2)	269			
TOTAL (IV)	9916435		10145403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25775348		24384299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			81630832	77999985
Production vendue biens			46584	42184
Production vendue services			1624359	1556859
Chiffres d’affaires nets			83301774	79599028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16005	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			473992	726110
Autres produits			302939	331764
Total des produits d’exploitation (I)			84094710	80656902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65195810	62662633
Variation de stock (marchandises)			-288736	-508054
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178514	202245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6106	-12962
Autres achats et charges externes			6360915	6094006
Impôts, taxes et versements assimilés			1034050	1158278
Salaires et traitements			6515641	6247407
Charges sociales			2049166	1824301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			506086	405762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			235147	242519
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8290
Autres charges			105461	16436
Total des charges d’exploitation (II) 			81898160	78340861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2196550	2316041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1448	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25620	78493
Autres intérêts et produits assimilés			81097	78109
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			61	199
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			197	1100
Total des produits financiers (V)			108368	157901
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21788	35134
Différences négatives de change			172	151
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			668	
Total des charges financières (VI)			22627	35285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85741	122615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2282292	2438656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	203853		28581	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7200		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	836		2953	
Total des produits exceptionnels (VII)	211889		33034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152122		37607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	168		810	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152290		38417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59599		-5383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	124425		193303	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	596612		641548	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84414967		80847837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82794114		79249414	
BENEFICE OU PERTE	1620854		1598422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152259		
Total Immobilisations corporelles		5797397		
Total Immobilisations financières		1988421		
Total Général		8242974		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6290681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2135894
Total Général				3898457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144215	8954		153170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4138698	497132	92601	4543229
AMORTISSEMENTS Total Général	4282914	506086	92601	4696399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1714
Total Provisions réglementées	2550		836	1714
Provisions pour litiges				8290
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8290			8290
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10840		836	10004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			836	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	150000		150000	
Autres immobilisations financières	2504		2504	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1590689	1590689		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3097969	3097969		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	253455	253455		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5094617	4942113	152504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	165874	165874		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	397260		367305	29954
Fournisseurs et comptes rattachés	5667174	5667174		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3267438	3267438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	418420	418420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	269	269		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9916434	9519175	367305	29954
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel