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BILAN SOCIETE CAILLOT 2020 Siren 348439357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	229758	223584	6174	575
Fonds commercial	1198603		1198603	1198603
Autres immobilisations incorporelles	165000	160001	4999	4999
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64354	54422	9932	13916
Constructions	974791	899843	74948	53197
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84101	75999	8102	11407
Autres immobilisations corporelles	522327	452222	70105	78016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15264		15264	15264
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	109911		109911	105472
Autres immobilisations financières	173699		173699	175739
TOTAL (I)	3537806	1866071	1671736	1657187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4618832	330011	4288821	4998412
Avances et acomptes versés sur commandes	4620		4620	3667
Clients et comptes rattachés	1009218	38859	970359	1084942
Autres créances	1783329		1783329	1779372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2555646		2555646	1064854
Charges constatées d’avance	31415		31415	31232
TOTAL (II)	10003061	368870	9634190	8962480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13540867	2234941	11305926	10619667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2450000		2450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26048		26048	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	245000		245000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2491629		2053183	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	527976		438446	
Subventions d’investissement	924		1806	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5741577		5214483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2044355		1951675	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3267		19906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7198		5997	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2679039		2656451	
Dettes fiscales et sociales	657831		645159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33539			
Autres dettes	135821		125796	
Produits constatés d’avance (2)	3300		200	
TOTAL (IV)	5564349		5405183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11305926		10619667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5194143		4862474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16791591	572158	17363749	18419172
Production vendue biens				
Production vendue services	25134		25134	39760
Chiffres d’affaires nets	16816725	572158	17388883	18458932
				
Production stockée				
Production immobilisée			14773	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190517	289186
Autres produits			256	369
Total des produits d’exploitation (I)			17594428	18748487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12401908	14236691
Variation de stock (marchandises)			550807	-383531
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6106	7821
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1935146	2234257
Impôts, taxes et versements assimilés			123483	126574
Salaires et traitements			1651582	1644114
Charges sociales			250700	412710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46463	84191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			336433	183231
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18154	18194
Total des charges d’exploitation (II) 			17320781	18564250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273647	184237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			286571	386376
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			332	680
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			286903	387056
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10464	12271
Différences négatives de change			295	223
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10759	12494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			276144	374562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			549791	558799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54268		41063	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	882		5341	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55150		46404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5393		1639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2996	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5393		4635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49758		41769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			32564	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71573		129557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17936481		19181947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17408506		18743500	
BENEFICE OU PERTE	527976		438446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	826		1908	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1844574		7700
Total Immobilisations corporelles		1596664		58613
Total Immobilisations financières		296475		8137
Total Général		3737712		74450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			258913	1593361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7700	2005	1645572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5738	298873
Total Général		7700	266656	3537806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	640397	2101	258913	383585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1440128	44362	2005	1482486
AMORTISSEMENTS Total Général	2080526	46463	260918	1866071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3	3		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	171226	330011	171226	330011
Sur comptes clients	40875	6422	8437	38859
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	212101	336433	179663	368870
TOTAL GENERAL	212101	336433	179663	368870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		336433	179663	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	109911	109911		
Autres immobilisations financières	173699	173699		
Clients douteux ou litigieux	48291	48291		
Autres créances clients	960927	960927		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38	38		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	296	296		
Impôts sur les bénéfices	67331	67331		
T. V. A.	8458	8458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2157	2157		
Groupe et associés	196947	196947		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1508102	1508102		
Charges constatées d’avance	31415	31415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3107572	3107572		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1503146	1503146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	541209	172503	368706	
Emprunts et dettes financières divers	1500			1500
Fournisseurs et comptes rattachés	2679039	2679039		
Personnel et comptes rattachés	190273	190273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114879	114879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	344893	344893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7787	7787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33539	33539		
Groupe et associés	1767	1767		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135821	135821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3300	3300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5557152	5186946	368706	1500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel