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BILAN SOCIETE CAILLOT 2019 Siren 348439357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	222058	221483	575	15340
Fonds commercial	1198603		1198603	1068553
Autres immobilisations incorporelles	423913	418914	4999	24919
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64354	50438	13916	17900
Constructions	944696	891499	53197	55003
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84101	72694	11407	8674
Autres immobilisations corporelles	503514	425497	78016	83442
Immobilisations en cours				4784
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15264		15264	15264
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	105472		105472	101468
Autres immobilisations financières	175739		175739	172304
TOTAL (I)	3737712	2080526	1657187	1567651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5169638	171226	4998412	4538188
Avances et acomptes versés sur commandes	3667		3667	8411
Clients et comptes rattachés	1125817	40875	1084942	992005
Autres créances	1779372		1779372	1384095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1064854		1064854	907470
Charges constatées d’avance	31232		31232	33457
TOTAL (II)	9174581	212101	8962480	7863627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12912293	2292626	10619667	9431278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2450000		2450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26048		26048	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	245000		245000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2053183		1942475	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	438446		210708	
Subventions d’investissement	1806			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5214483		4874231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1951675		1337045	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19906		128258	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5997		10422	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2656451		2297421	
Dettes fiscales et sociales	645159		660128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			14531	
Autres dettes	125796		109242	
Produits constatés d’avance (2)	200			
TOTAL (IV)	5405183		4557047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10619667		9431278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4862474		4501036	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17863931	555241	18419172	17832028
Production vendue biens				
Production vendue services	39760		39760	53822
Chiffres d’affaires nets	17903692	555241	18458932	17885850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			289186	442223
Autres produits			369	191
Total des produits d’exploitation (I)			18748487	18328264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14236691	12880699
Variation de stock (marchandises)			-383531	472411
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7821	-6034
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2234257	2175633
Impôts, taxes et versements assimilés			126574	131080
Salaires et traitements			1644114	1604319
Charges sociales			412710	419779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84191	85620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			183231	264573
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18194	50607
Total des charges d’exploitation (II) 			18564250	18078687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184237	249577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			386376	100666
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			680	585
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			387056	100585
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12271	12011
Différences négatives de change			223	381
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12494	12393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			374562	88192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			558799	337769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41063		26433	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5341			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46404		26433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1639		13561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2996			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4635		13561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41769		12872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32564		24853	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129557		115081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19181947		18455282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18743500		18244575	
BENEFICE OU PERTE	438446		210708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1908			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1714524		130050
Total Immobilisations corporelles		1561930		44018
Total Immobilisations financières		289037		13868
Total Général		3565490		187936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1844574
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4784		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4784	4500	1596664
Prêts et immobilisations financières			6430	
Total Immobilisations financières			6430	296475
Total Général		4784	10930	3737712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	605712	34686		640397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1392128	49505	1504	1440128
AMORTISSEMENTS Total Général	1997839	84191	1504	2080526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	247919	171226	247919	171226
Sur comptes clients	47031	12005	18161	40875
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	294950	183231	266080	212101
TOTAL GENERAL	294950	183231	266080	212101
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		183231	266080	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	105472	105472		
Autres immobilisations financières	175739	175739		
Clients douteux ou litigieux	52465	52465		
Autres créances clients	1073352	1073352		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	289	289		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12760	12760		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	186376	186376		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1579948	1579948		
Charges constatées d’avance	31232	31232		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3217632	3217632		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1183063	1183063		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	768612	227403	541209	
Emprunts et dettes financières divers	1500			1500
Fournisseurs et comptes rattachés	2656451	2656451		
Personnel et comptes rattachés	191342	191342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121357	121357		
Impôts sur les bénéfices	5427	5427		
T.V.A.	314698	314698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12334	12334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18406	18406		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125796	125796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200	200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5399186	4856477	541209	1500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel