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BILAN SOCIETE CAILLOT 2018 Siren 348439357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	222058	206718	15340	35394
Fonds commercial	1068553		1068553	1068553
Autres immobilisations incorporelles	423913	398994	24919	39835
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64354	46454	17900	21883
Constructions	933782	878779	55003	58365
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78301	69626	8674	5164
Autres immobilisations corporelles	480709	397268	83442	83435
Immobilisations en cours	4784		4784	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15264		15264	15264
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	101468		101468	97143
Autres immobilisations financières	172304		172304	170484
TOTAL (I)	3565490	1997839	1567651	1595521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4786107	247919	4538188	4891975
Avances et acomptes versés sur commandes	8411		8411	2504
Clients et comptes rattachés	1039036	47031	992005	1379754
Autres créances	1384095		1384095	1667466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	907470		907470	1202194
Charges constatées d’avance	33457		33457	30662
TOTAL (II)	8158577	294950	7863627	9174555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11724068	2292790	9431278	10770077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2450000		2450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26048		26048	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	245000		245000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1942475		1879186	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210708		183289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4874231		4783524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1337045		2031211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128258		119063	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10422			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2297421		2870830	
Dettes fiscales et sociales	660128		784152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14531		8084	
Autres dettes	109242		172734	
Produits constatés d’avance (2)			480	
TOTAL (IV)	4557047		5986553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9431278		10770077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	128258			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17599988	232040	17832028	19701221
Production vendue biens				
Production vendue services	53822		53822	66008
Chiffres d’affaires nets	17653810	232040	17885850	19767229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			442223	419203
Autres produits			191	167
Total des produits d’exploitation (I)			18328264	20186598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12880699	14901682
Variation de stock (marchandises)			472411	101812
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-6034	8032
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2175633	2294432
Impôts, taxes et versements assimilés			131080	135567
Salaires et traitements			1604319	1641875
Charges sociales			419779	400255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85620	99137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			264573	402625
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50607	13848
Total des charges d’exploitation (II) 			18078687	19999265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249577	187333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100666	100666
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			585	1040
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100585	101040
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12011	12688
Différences négatives de change			381	292
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12393	12980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88192	88060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			337769	275392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26433		31930	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26433		31930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13561		13400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13561		13400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12872		18530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24853		5438	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115081		105195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18455282		20319568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18244575		20136279	
BENEFICE OU PERTE	210708		183289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1709524		5000
Total Immobilisations corporelles		1515325		46604
Total Immobilisations financières		282891		11169
Total Général		3507740		62773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1714524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1561930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5023	289037
Total Général			5023	3565490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	565741	39970		605712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1346477	45650		1392128
AMORTISSEMENTS Total Général	1912219	85621		1997839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	366543	247919	366543	247919
Sur comptes clients	63661	16654	33284	47031
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	430204	264573	399827	294950
TOTAL GENERAL	430204	264573	399827	294950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		264573	399827	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	101468	101468		
Autres immobilisations financières	172304	172304		
Clients douteux ou litigieux	60945	60945		
Autres créances clients	978091	978091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	561	561		
Impôts sur les bénéfices	95290	95290		
T. V. A.	12673	12673		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	741	741		
Groupe et associés	45000	45000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1229830	1229830		
Charges constatées d’avance	33457	33457		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2730361	2730361		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1202077	1202077		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134969	78958	56011	
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	2297421	2297421		
Personnel et comptes rattachés	186741	186741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137405	137405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	301694	301694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34288	34288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14531	14531		
Groupe et associés	126758	126758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109242	109242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4546625	4490614	56011	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13242902			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel