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BILAN SOCIETE CAILLOT 2016 Siren 348439357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	222058	153173	68885	107864
Fonds commercial	1068553		1068553	1068553
Autres immobilisations incorporelles	418913	357342	61571	86487
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64354	38387	25967	30489
Constructions	920151	849486	70665	85242
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69365	64896	4469	5763
Autres immobilisations corporelles	430631	349797	80834	89780
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15264		15264	15264
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	90213		90213	83442
Autres immobilisations financières	170655		170655	170826
TOTAL (I)	3470156	1813081	1657075	1743711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5360330	351305	5009025	5030104
Avances et acomptes versés sur commandes	1732		1732	1521
Clients et comptes rattachés	1241433	38505	1202928	1382711
Autres créances	1886633		1886633	1778712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1285514		1285514	1037531
Charges constatées d’avance	33727		33727	28668
TOTAL (II)	9809369	389810	9419559	9259248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13279525	2202891	11076634	11002959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2450000		2450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26048		26048	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	245000		245000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1879186		1840529	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176821		238657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4777056		4800234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1940611		1864471	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123910		208032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3323373		3169240	
Dettes fiscales et sociales	767688		761421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			13831	
Autres dettes	143996		185731	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6299578		6202724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11076634		11002959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19709356		19709356	19794832
Production vendue biens				
Production vendue services	40327		40327	62778
Chiffres d’affaires nets	19749683		19749683	19857610
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			440866	402601
Autres produits			219	192
Total des produits d’exploitation (I)			20190768	20260403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14977340	15533902
Variation de stock (marchandises)			-5468	-470346
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7769	4738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2242926	2283300
Impôts, taxes et versements assimilés			136608	136587
Salaires et traitements			1597525	1544491
Charges sociales			408836	428912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113309	144002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			378738	347717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93768	78898
Total des charges d’exploitation (II) 			19951349	20032201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239419	228202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1931	1811
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101931	101811
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14120	17537
Différences négatives de change			234	104
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14353	17641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			87578	84170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			326997	312373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26932		35395	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26932		35395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35909		11724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35909		11724	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8978		23671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12646			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128552		97386	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20319631		20397609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20142810		20158952	
BENEFICE OU PERTE	176821		238657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1706891		2633
Total Immobilisations corporelles		1469961		17440
Total Immobilisations financières		269531		8784
Total Général		3446383		28856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1709524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2900	1484501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2184	276131
Total Général			5084	3470156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	443988	66528		510515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1258685	46781	2900	1302566
AMORTISSEMENTS Total Général	1702673	113309	2900	1813081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	324759	351305	324759	351305
Sur comptes clients	90068	27433	78996	38505
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	414827	378738	403755	389810
TOTAL GENERAL	414827	378738	403755	389810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		378738	403755	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	90213			
Autres immobilisations financières	170655			
Clients douteux ou litigieux	52776			
Autres créances clients	1188657			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4162			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41			
Impôts sur les bénéfices	77084			
T. V. A.	32769			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1772577			
Charges constatées d’avance	33727			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3422661	3161793	260867	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1653	1653		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1938958	541087	1397870	
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	3323373	3323373		
Personnel et comptes rattachés	178099	178099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134951	134951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	423715	423715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30923	30923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122410	122410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143996	143996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6299578	4901708	1397870	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14820000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14743719			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	61