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BILAN SOCIETE CAILLOT 2016 Siren 348439357
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 222058 153173 68885 107864
Fonds commercial 1068553 1068553 1068553
Autres immobilisations incorporelles 418913 357342 61571 86487
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 64354 38387 25967 30489
Constructions 920151 849486 70665 85242
Installations techniques, matériel et outillage industriels 69365 64896 4469 5763
Autres immobilisations corporelles 430631 349797 80834 89780
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15264 15264 15264
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 90213 90213 83442
Autres immobilisations financières 170655 170655 170826
TOTAL (I) 3470156 1813081 1657075 1743711
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5360330 351305 5009025 5030104
Avances et acomptes versés sur commandes 1732 1732 1521
Clients et comptes rattachés 1241433 38505 1202928 1382711
Autres créances 1886633 1886633 1778712
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1285514 1285514 1037531
Charges constatées d’avance 33727 33727 28668
TOTAL (II) 9809369 389810 9419559 9259248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 13279525 2202891 11076634 11002959
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 2450000 2450000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 26048 26048
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 245000 245000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1879186 1840529
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 176821 238657
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4777056 4800234
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1940611 1864471
Emprunts et dettes financières divers (4) 123910 208032
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3323373 3169240
Dettes fiscales et sociales 767688 761421
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13831
Autres dettes 143996 185731
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6299578 6202724
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 11076634 11002959
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 19709356 19709356 19794832
Production vendue biens
Production vendue services 40327 40327 62778
Chiffres d’affaires nets 19749683 19749683 19857610
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 440866 402601
Autres produits 219 192
Total des produits d’exploitation (I) 20190768 20260403
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 14977340 15533902
Variation de stock (marchandises) -5468 -470346
Achats de matières premières et autres approvisionnements 7769 4738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2242926 2283300
Impôts, taxes et versements assimilés 136608 136587
Salaires et traitements 1597525 1544491
Charges sociales 408836 428912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 113309 144002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 378738 347717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 93768 78898
Total des charges d’exploitation (II) 19951349 20032201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 239419 228202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 100000 100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1931 1811
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 101931 101811
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 14120 17537
Différences négatives de change 234 104
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 14353 17641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 87578 84170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 326997 312373
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 26932 35395
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 26932 35395
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 35909 11724
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 35909 11724
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -8978 23671
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 12646
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 128552 97386
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20319631 20397609
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20142810 20158952
BENEFICE OU PERTE 176821 238657
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1706891 2633
Total Immobilisations corporelles 1469961 17440
Total Immobilisations financières 269531 8784
Total Général 3446383 28856
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1709524
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2900 1484501
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2184 276131
Total Général 5084 3470156
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 443988 66528 510515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1258685 46781 2900 1302566
AMORTISSEMENTS Total Général 1702673 113309 2900 1813081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 324759 351305 324759 351305
Sur comptes clients 90068 27433 78996 38505
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 414827 378738 403755 389810
TOTAL GENERAL 414827 378738 403755 389810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 378738 403755
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 90213
Autres immobilisations financières 170655
Clients douteux ou litigieux 52776
Autres créances clients 1188657
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4162
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 41
Impôts sur les bénéfices 77084
T. V. A. 32769
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1772577
Charges constatées d’avance 33727
TOTAL ETAT DES CREANCES 3422661 3161793 260867
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1653 1653
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1938958 541087 1397870
Emprunts et dettes financières divers 1500 1500
Fournisseurs et comptes rattachés 3323373 3323373
Personnel et comptes rattachés 178099 178099
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 134951 134951
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 423715 423715
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 30923 30923
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 122410 122410
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 143996 143996
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6299578 4901708 1397870
Emprunts souscrits en cours d’exercice 14820000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 14743719
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 61
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 61