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BILAN SERVICES ET SANTE 2021 Siren 348415506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146739	115943	30795	10027
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3086172	2579932	506240	734945
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4819564	3370756	1448809	1198847
Autres immobilisations corporelles	5142933	3463856	1679078	1475823
Immobilisations en cours	49648		49648	158105
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	81386		81386	81386
Autres immobilisations financières	5500		5500	5000
TOTAL (I)	13331943	9530487	3801456	3664133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	336499		336499	305543
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25844		25844	20316
Avances et acomptes versés sur commandes	1546		1546	1545
Clients et comptes rattachés	716472	115162	601310	1111056
Autres créances	2130653		2130653	2403193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282253		282253	298162
Charges constatées d’avance	15875		15875	16305
TOTAL (II)	3509143	115162	3393981	4156120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16841085	9645649	7195437	7820253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1372041		1372041	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137204		137204	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6011480		-2784198	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3360548		-3227281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7862783		-4502234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90040		328028	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90040		328028	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66598		818	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7822176		3949714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4334285		4769644	
Dettes fiscales et sociales	2029089		2568581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9746		99320	
Autres dettes	620384		591300	
Produits constatés d’avance (2)	85901		15084	
TOTAL (IV)	14968179		11994461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7195437		7820255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9762697		9762697	11539705
Production vendue biens				
Production vendue services	2877189		2877189	3463488
Chiffres d’affaires nets	12639885		12639885	15003193
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			409565	147295
Autres produits			7708	26457
Total des produits d’exploitation (I)			13057159	15176945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			148208	185807
Variation de stock (marchandises)			-5528	9284
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3350320	3678776
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30956	50260
Autres achats et charges externes			2435510	3370043
Impôts, taxes et versements assimilés			104804	309741
Salaires et traitements			4259501	4530334
Charges sociales			1177842	1140342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1090533	1004662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			570672	335387
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59162	163999
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			84927	130000
Autres charges			3137688	3436694
Total des charges d’exploitation (II) 			16382683	18345329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3325523	-3168389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1083
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1083
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			166542	46658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			166542	46658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-166542	-45575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3492065	-3213964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13500		40530	
Reprises sur provisions et transferts de charges	196194		16863	
Total des produits exceptionnels (VII)	209694		57393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9438		6459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6144		38033	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62596		26217	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78177		70709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	131517		-13316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13266853		15235423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16627401		18462704	
BENEFICE OU PERTE	-3360548		-3227281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300428		28710
Total Immobilisations corporelles		12702401		1865124
Total Immobilisations financières		86386		500
Total Général		13089215		1894334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			182400	146739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		145914	1323293	13098318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86886
Total Général		145914	1505693	13331943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	290377	7927	182400	115904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8299710	1141923	1317150	8124483
AMORTISSEMENTS Total Général	8590087	1149850	1499550	8240387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13113
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				76927
Total Provisions pour risques et charges	328028	88206	326194	90040
sur immobilisations – incorporelles	24	15		40
sur immobilisations – corporelles	834970	570656	115566	1290060
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	219999	59162	163999	115162
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1054993	629834	279565	1405261
TOTAL GENERAL	1383022	718040	605760	1495301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		714761	409565	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3279	196194	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	81386		81386	
Autres immobilisations financières	5500		5500	
Clients douteux ou litigieux	67335	67335		
Autres créances clients	649137	649137		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3517	3517		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	767	767		
Impôts sur les bénéfices	729538	729538		
T. V. A.	595220	595220		
Autres impôts, taxes versements assimilés	23613	23613		
Divers	310216	310216		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	467782	467782		
Charges constatées d’avance	15875	15875		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2949886	2863000	86886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66598	66598		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7822176	7822176		
Fournisseurs et comptes rattachés	4334285	4334285		
Personnel et comptes rattachés	1164259	1164259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	446956	446956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161228	161228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	256646	256646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9746	9746		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	620384	620384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85901	85901		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14968179	14968179		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel