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BILAN SERVICES ET SANTE 2020 Siren 348415506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118028	108001	10027	16530
Fonds commercial	182400	182400		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3560073	2825127	734945	959610
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4492953	3294106	1198847	1553102
Autres immobilisations corporelles	4491270	3015447	1475823	1834648
Immobilisations en cours	158105		158105	45561
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	81386		81386	81386
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	32234
TOTAL (I)	13089215	9425081	3664135	4523070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	305544		305544	355804
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20317		20317	29601
Avances et acomptes versés sur commandes	1546		1546	13946
Clients et comptes rattachés	1331055	219999	1111056	925171
Autres créances	2403193		2403193	2574950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	298162		298162	466760
Charges constatées d’avance	16306		16306	28156
TOTAL (II)	4376122	219999	4156123	4394387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17465337	9645080	7820257	8917458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1372041		1372041	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	137204		137204	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2784199		-2685374	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3227281		-98825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4502235		-1274954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	328028		254696	
Provisions pour charges			1268	
TOTAL (III)	328028		255964	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	819		6004	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3949714		2949045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4769644		4073762	
Dettes fiscales et sociales	2568581		2300298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99320		34356	
Autres dettes	591300		532446	
Produits constatés d’avance (2)	15085		40536	
TOTAL (IV)	11994464		9936447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7820257		8917458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3949714			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11539705		11539705	19324601
Production vendue biens				43937
Production vendue services	3463489		3463489	5223373
Chiffres d’affaires nets	15003194		15003194	24591910
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147295	75065
Autres produits			26457	6568
Total des produits d’exploitation (I)			15176946	24673542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			185808	390953
Variation de stock (marchandises)			9284	7453
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3678777	6200563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			50260	-10927
Autres achats et charges externes			3370044	3621398
Impôts, taxes et versements assimilés			309742	380895
Salaires et traitements			4530335	6486345
Charges sociales			1140342	1830894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1004663	977898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			335388	268400
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			163999	28658
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			130000	
Autres charges			3436694	4580796
Total des charges d’exploitation (II) 			18345336	24763326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3168389	-89784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1084	489
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1084	489
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46659	55431
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46659	55431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45575	-54942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3213964	-144726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8958	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40530		190193	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16863		185847	
Total des produits exceptionnels (VII)	57393		384998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6459		26884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38033		203374	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26217		201605	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70710		431863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13317		-46865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-92765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15235423		25059029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18462705		25157854	
BENEFICE OU PERTE	-3227281		-98825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		297929		2499
Total Immobilisations corporelles		12861056		492535
Total Immobilisations financières		113620		
Total Général		13272605		495034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1	651190	12702401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27234	86386
Total Général		1	678423	13089215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	281363	9013		290377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7917218	995649	613157	8299710
AMORTISSEMENTS Total Général	8198582	1004663	613157	8590087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5113
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				322915
Total Provisions pour risques et charges	255964	156217	84153	328028
sur immobilisations – incorporelles	36	24	36	24
sur immobilisations – corporelles	550917	335364	51311	834970
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84658	163999	28658	219999
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	635612	499387	80005	1054993
TOTAL GENERAL	891576	655604	164159	1383022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		629387	147295	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26217	16863	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	81386	81386		
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux	68357	68357		
Autres créances clients	1262698	1262698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4903	4903		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	619	619		
Impôts sur les bénéfices	1073348	1073348		
T. V. A.	480193	480193		
Autres impôts, taxes versements assimilés	167262	167262		
Divers	77577	77577		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	599290	599290		
Charges constatées d’avance	16306	16306		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	819	819		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3949714	3949714		
Fournisseurs et comptes rattachés	4769644	4769644		
Personnel et comptes rattachés	1114633	1114633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	668211	668211		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	263086	263086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	522652	522652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99320	99320		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	591300	591300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15085	15085		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11994464	11994464		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel