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BILAN SERVICES ET SANTE 2019 Siren 348415506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115529	99000	16530	12665
Fonds commercial	182400	182400		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3775414	2815804	959610	826197
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4523207	2970106	1553102	1495381
Autres immobilisations corporelles	4516874	2682225	1834648	1426032
Immobilisations en cours	45561		45561	74893
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	81386		81386	81386
Autres immobilisations financières	32234		32234	32234
TOTAL (I)	13272605	8749535	4523070	3948788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	355804		355804	344877
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29601		29601	37054
Avances et acomptes versés sur commandes	13946		13946	1546
Clients et comptes rattachés	1009829	84658	925171	707364
Autres créances	2574950		2574950	2840610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	466760		466760	523814
Charges constatées d’avance	28156		28156	34928
TOTAL (II)	4479045	84658	4394387	4490192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17751651	8834193	8917458	8438980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1372041		1372041	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137204		137204	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2685374		-2796457	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98825		111083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1274954		-1176128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	254696		313213	
Provisions pour charges	1268		1268	
TOTAL (III)	255964		314481	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6004		31907	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2949045		2194765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4073762		4202143	
Dettes fiscales et sociales	2300298		2380710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34356		86829	
Autres dettes	532446		401127	
Produits constatés d’avance (2)	40536		3147	
TOTAL (IV)	9936447		9300628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8917458		8438980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19324601		19324601	17257810
Production vendue biens	43937		43937	20876
Production vendue services	5223373		5223373	5216013
Chiffres d’affaires nets	24591910		24591910	22494698
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75065	219179
Autres produits			6568	30140
Total des produits d’exploitation (I)			24673542	22744016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			390953	321099
Variation de stock (marchandises)			7453	-3137
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6200563	5620163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10927	-44450
Autres achats et charges externes			3621398	3764287
Impôts, taxes et versements assimilés			380895	317124
Salaires et traitements			6486345	6026689
Charges sociales			1830894	1809509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			977898	893873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			268400	193837
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28658	55081
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5114
Autres charges			4580796	3820247
Total des charges d’exploitation (II) 			24763326	22779435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89784	-35419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			489	1414
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			489	1414
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55431	47796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55431	47796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54942	-46382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144726	-81800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8958			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	190193		12192	
Reprises sur provisions et transferts de charges	185847		24124	
Total des produits exceptionnels (VII)	384998		36316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26884		-41912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	203374		7981	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	201605		185847	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	431863		151916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46865		-115600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-92765		-308484	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25059029		22781746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25157854		22670663	
BENEFICE OU PERTE	-98825		111083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		518061		10065
Total Immobilisations corporelles		12377942		2018210
Total Immobilisations financières		113620		
Total Général		13009623		2028275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			230197	297929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1535096	12861056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				113620
Total Général			1765293	13272605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	505395	6165	230197	281363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8210611	1038330	1331722	7917218
AMORTISSEMENTS Total Général	8716006	1044494	1561919	8198582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5113
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1268
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				249583
Total Provisions pour risques et charges	314481	135009	193526	255964
sur immobilisations – incorporelles	36			36
sur immobilisations – corporelles	344828	268364	62275	550917
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61110	28658	5110	84658
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	405939	297058	67386	635612
TOTAL GENERAL	720420	432067	260912	891576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		297058	75065	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		135009	185847	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	81386	81386		
Autres immobilisations financières	32234	32234		
Clients douteux ou litigieux	67268	67268		
Autres créances clients	942561	942561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20277	20277		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1427646	1427646		
T. V. A.	545138	545138		
Autres impôts, taxes versements assimilés	214952	214952		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	366938	366938		
Charges constatées d’avance	28156	28156		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3726555	3726555		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6004	6004		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2949045	2949045		
Fournisseurs et comptes rattachés	4073762	4073762		
Personnel et comptes rattachés	1074045	1074045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	492538	492538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169712	169712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	564004	564004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34356	34356		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	532446	532446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40536	40536		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9936447	9936447		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	358		280	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	358		280