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BILAN SERVICES ET SANTE 2018 Siren 348415506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112764	100098	12665	86
Fonds commercial	182400	182400		
Autres immobilisations incorporelles	222896	222896		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4240698	3414501	826196	840345
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4191548	2696167	1495381	1309140
Autres immobilisations corporelles	3870803	2444770	1426032	1249234
Immobilisations en cours	74892		74892	43248
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	81386		81386	81386
Autres immobilisations financières	32233		32233	32233
TOTAL (I)	13009623	9060834	3948788	3555675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	344876		344876	300426
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37053		37053	33916
Avances et acomptes versés sur commandes	1545		1545	1325
Clients et comptes rattachés	768474	61110	707364	760979
Autres créances	2840609		2840609	2790140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	523813		523813	415873
Charges constatées d’avance	34927		34927	44160
TOTAL (II)	4551302	61110	4490191	4346822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17560925	9121945	8438980	7902498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1372041		1372041	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137204		137204	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2796456		-2408381	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111082		-388075	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1176128		-1287211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	313212		275032	
Provisions pour charges	1268		1268	
TOTAL (III)	314481		276301	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31906		45371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2194765		1934523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4202143		4104060	
Dettes fiscales et sociales	2380709		2271434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86828		187935	
Autres dettes	401126		370082	
Produits constatés d’avance (2)	3146			
TOTAL (IV)	9300627		8913408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8438980		7902498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9300627		8913408	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31906		45371	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17257809		17257809	16149750
Production vendue biens	20875		20875	48602
Production vendue services	5216012		5216012	5655241
Chiffres d’affaires nets	22494697		22494697	21853594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219178	303074
Autres produits			30139	29679
Total des produits d’exploitation (I)			22744016	22186348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			321099	221932
Variation de stock (marchandises)			-3136	14533
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5620163	5265215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44450	2142
Autres achats et charges externes			3764286	4120542
Impôts, taxes et versements assimilés			317123	296158
Salaires et traitements			6026689	5937473
Charges sociales			1809508	2012227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			893872	926139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			193836	112851
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55080	74988
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5114	23357
Autres charges			3820246	3661399
Total des charges d’exploitation (II) 			22779435	22668961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35418	-482612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1414	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1414	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47795	27967
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47795	27967
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46381	-27967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-81800	-510580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12191		485093	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24123		250507	
Total des produits exceptionnels (VII)	36315		735850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-41911		309986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7980		583332	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	185847		82374	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151915		975692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115600		-239842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-308483		-362347	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22781746		22922199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22670663		23310274	
BENEFICE OU PERTE	111082		-388075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	374		547	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3616245		3514423	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		503941		14120
Total Immobilisations corporelles		11022091		1458418
Total Immobilisations financières		113620		
Total Général		11639652		1472538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				518061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102567	12377942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				113620
Total Général			102567	13009623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	503854	1541		505395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7412866	892331	94586	8210611
AMORTISSEMENTS Total Général	7916720	893873	94586	8716006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1268
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				308100
Total Provisions pour risques et charges	276301	190961	152781	314481
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	167257	193837	16265	344828
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80286	55081	74257	61110
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	247543	248918	90522	405939
TOTAL GENERAL	523844	439879	243303	720420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		254032	219179	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		185847	24124	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	81386	81386		
Autres immobilisations financières	32234	32234		
Clients douteux ou litigieux	67657	67657		
Autres créances clients	700818	700818		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15874	15874		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26383	26383		
Impôts sur les bénéfices	1765015	1765015		
T. V. A.	526950	526950		
Autres impôts, taxes versements assimilés	163310	163310		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	343079	343079		
Charges constatées d’avance	34928	34928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3757632	3757632		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31907	31907		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2194765	2194765		
Fournisseurs et comptes rattachés	4202143	4202143		
Personnel et comptes rattachés	1082881	1082881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	534124	534124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	213434	213434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	550270	550270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86829	86829		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	401127	401127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3147	3147		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9300627	9300627		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	279			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	279