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BILAN SERVICES ET SANTE 2017 Siren 348415506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98644	98557	86	346
Fonds commercial	182400	182400		
Autres immobilisations incorporelles	222896	222896		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4069340	3228995	840345	1384566
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3623146	2314006	1309140	1170364
Autres immobilisations corporelles	3286355	2037120	1249234	1023853
Immobilisations en cours	43248		43248	6082
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	81386		81386	81386
Autres immobilisations financières	32233		32233	27233
TOTAL (I)	11639651	8083976	3555675	3693833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	300426		300426	306974
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33916		33916	39638
Avances et acomptes versés sur commandes	1325		1325	1085
Clients et comptes rattachés	841265	80286	760979	824832
Autres créances	2790140		2790140	2581157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	415873		415873	400222
Charges constatées d’avance	44160		44160	37688
TOTAL (II)	4427108	80286	4346822	4191599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16066760	8164262	7902498	7885433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1372041		1372041	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137204		137204	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2408381		-4263999	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-388075		1855617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1287211		-899135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	275032		578047	
Provisions pour charges	1268		1268	
TOTAL (III)	276301		579315	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45371		5138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1934523		957033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4104060		4023870	
Dettes fiscales et sociales	2271434		2844696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	187935			
Autres dettes	370082		366021	
Produits constatés d’avance (2)			8494	
TOTAL (IV)	8913408		8205253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7902498		7885433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8913408		8205253	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45371		5138	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16149750		16149750	16577632
Production vendue biens	48602		48602	51812
Production vendue services	5655241		5655241	6518244
Chiffres d’affaires nets	21853594		21853594	23147689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			303074	114351
Autres produits			29679	67991
Total des produits d’exploitation (I)			22186348	23330031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			221932	101642
Variation de stock (marchandises)			14533	26796
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5265215	5440734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2142	-28115
Autres achats et charges externes			4120542	3815129
Impôts, taxes et versements assimilés			296158	444173
Salaires et traitements			5937473	6145951
Charges sociales			2012227	2153402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			926139	1040628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			112851	174809
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74988	48500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23357	102868
Autres charges			3661399	3722965
Total des charges d’exploitation (II) 			22668961	23189487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-482612	140543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1230
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27967	25727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27967	25727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27967	-24496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-510580	116047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	485093			
Reprises sur provisions et transferts de charges	250507		1729481	
Total des produits exceptionnels (VII)	735850		1729481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	309986		3122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	583332			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82374		95123	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	975692		98246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-239842		1631234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			90988	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-362347		-199323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22922199		25060743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23310274		23205125	
BENEFICE OU PERTE	-388075		1855617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	547		2382	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3514423		3496727	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		343875		
Total Immobilisations corporelles		13309088		1397634
Total Immobilisations financières		108620		5000
Total Général		13943983		1402634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22334	321541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3684630	11022092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				113620
Total Général			3706964	11639653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	343528			343528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9513647	1000517	3101298	7412866
AMORTISSEMENTS Total Général	10039574	1000777	3123632	7916720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1268
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				156377
Total Provisions pour risques et charges	579316	31094	334108	276301
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	210574	112852	156169	167256
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4406		4406	
Sur comptes clients	64197	74988	58898	80287
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	279176	187840	219473	247543
TOTAL GENERAL	858492	218934	553582	523844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		211197	302874	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7737	250707	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	81386	81386		
Autres immobilisations financières	32234	32234		
Clients douteux ou litigieux	68069			
Autres créances clients	773197			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26386			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-8718			
Impôts sur les bénéfices	1742777			
T. V. A.	519361			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	317435			
Charges constatées d’avance	44160			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3789186	3789186		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45372	45372		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1934524	1934524		
Fournisseurs et comptes rattachés	4104061	4104061		
Personnel et comptes rattachés	922444	922444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	621679	621679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155083	155083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	572228	572228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	187936	187936		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	370083	370083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8913409	8913409		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel