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BILAN SERVICES ET SANTE 2016 Siren 348415506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120977	120631	346	6726
Fonds commercial	182400	182400		
Autres immobilisations incorporelles	222896	222896		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6090040	4705474	1384566	1837590
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3857394	2687029	1170364	989287
Autres immobilisations corporelles	3355570	2331716	1023853	905936
Immobilisations en cours	6082		6082	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	81386		81386	81386
Autres immobilisations financières	27233		27233	27233
TOTAL (I)	13943982	10250148	3693833	3848160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	311380	4405	306974	287767
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39638		39638	61932
Avances et acomptes versés sur commandes	1085		1085	1685
Clients et comptes rattachés	889028	64196	824832	974417
Autres créances	2581157		2581157	2173453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	400222		400222	354101
Charges constatées d’avance	37688		37688	47178
TOTAL (II)	4260202	68602	4191599	3900536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18204184	10318750	7885433	7748697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1372041		1372041	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137204		137204	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4263999		-3717216	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1855617		-546782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-899135		-2754753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	578047		2185719	
Provisions pour charges	1268		1268	
TOTAL (III)	579315		2186987	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5138		134858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	957033		899207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4023870		3927957	
Dettes fiscales et sociales	2844696		2869929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			136092	
Autres dettes	366021		319033	
Produits constatés d’avance (2)	8494		29383	
TOTAL (IV)	8205253		8316463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7885433		7748697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8205253		8316463	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5138		134858	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16577632		16577632	17504734
Production vendue biens	51812		51812	109017
Production vendue services	6518244		6518244	7785118
Chiffres d’affaires nets	23147689		23147689	25398870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114351	124309
Autres produits			67991	105979
Total des produits d’exploitation (I)			23330031	25630159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101642	124855
Variation de stock (marchandises)			26796	29189
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5440734	5688720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28115	55731
Autres achats et charges externes			3815129	5198816
Impôts, taxes et versements assimilés			444173	568195
Salaires et traitements			6145951	6702806
Charges sociales			2153402	2306104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1040628	1269506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			174809	22413
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48500	20286
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102868	164009
Autres charges			3722965	4138510
Total des charges d’exploitation (II) 			23189487	26289146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140543	-658987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1230	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1230	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25727	38477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25727	38477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24496	-38477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116047	-697464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13623	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1324958	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1729481		2050000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1729481		3388581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3122		173707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1381089	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	95123		2047921	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98246		3602718	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1631234		-214137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	90988			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-199323		-364819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25060743		29018740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23205125		29565523	
BENEFICE OU PERTE	1855617		-546782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	2382		2408	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3496727		3880818	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		343875		
Total Immobilisations corporelles		13439093		1079128
Total Immobilisations financières		108620		
Total Général		14073988		1079128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				343875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1209133	13309088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				108620
Total Général			1209133	13943983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	519548	6379		525928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9663835	1058944	1209133	9513647
AMORTISSEMENTS Total Général	10183383	1065324	1209133	10039574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				243750
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1268
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				155397
Total Provisions pour risques et charges	2186987	173297	1780969	579316
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	42443	174810	6679	210574
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4406		4406
Sur comptes clients	76286	44095	56184	64197
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118729	223311	62863	279176
TOTAL GENERAL	2305716	396608	1843832	858492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		326180	114351	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		70428	1729481	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	81386	81386		
Autres immobilisations financières	27233	27233		
Clients douteux ou litigieux	68349			
Autres créances clients	820678			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1380429			
T. V. A.	463239			
Autres impôts, taxes versements assimilés	196513			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	521275			
Charges constatées d’avance	37688			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3616490	3616490		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	957033	957033		
Fournisseurs et comptes rattachés	4023870	4023870		
Personnel et comptes rattachés	1171147	1171147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	643922	643922		
Impôts sur les bénéfices	147560	147560		
T.V.A.	194943	194943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	687123	687123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	366021	366021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8491	8491		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8205248	8205248		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel