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BILAN OPTIPHARM 2020 Siren 348420506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113405	78773	34633	47465
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4000	4000		
Autres immobilisations corporelles	142093	118336	23757	25952
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	827622	480907	346715	346715
Créances rattachées à des participations	67587		67587	103301
Autres titres immobilisés	160000		160000	80000
Prêts				
Autres immobilisations financières	56737		56737	56737
TOTAL (I)	1371443	682016	689428	660169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2			
Produits intermédiaires et finis	2			
Marchandises	557265	18163	539102	277626
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés	2232676	1185	2231491	3106971
Autres créances	213988		213988	209633
Capital souscrit et appelé, non versé	1			
Valeurs mobilières de placement	3360102	2300	3357802	3292700
Disponibilités	6073010		6073010	4505008
Charges constatées d’avance	28974		28974	18988
TOTAL (II)	12466014	21648	12444366	11412926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13837457	703663	13133793	12073096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500400		500400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	405853		405853	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92994		92994	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8327228		8014856	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	542650		312372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9869125		9326475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2543		98	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108225		108675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1121209		1017655	
Dettes fiscales et sociales	379993		235348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1552698		1384845	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3164668		2746621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13133793		12073096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3164668		2746621	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2543		98	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18811949		18811949	4466877
Production vendue biens				
Production vendue services	2687754		2687754	1974325
Chiffres d’affaires nets	21499704		21499704	6441202
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34730	12103
Autres produits			25004	8475
Total des produits d’exploitation (I)			21559438	6461780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18635654	4148893
Variation de stock (marchandises)			-279639	-787
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15487	519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1531752	1622712
Impôts, taxes et versements assimilés			33498	14561
Salaires et traitements			369515	271761
Charges sociales			139410	106194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21246	23066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			118163	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39312	4324
Total des charges d’exploitation (II) 			20624399	6191243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			935039	270537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19178	45727
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15337	43587
Reprises sur provisions et transferts de charges				136188
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			90124	29437
Total des produits financiers (V)			124639	254939
Dotations financières sur amortissements et provisions			2300	
Intérêts et charges assimilées			2405	58341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			15020	49543
Total des charges financières (VI)			19724	107884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104915	147056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1039954	417593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46056		26435	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			231	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46056		26667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	299201			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24082	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	299231		24082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-253175		2585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	244128		107806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21730133		6743386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21187482		6431014	
BENEFICE OU PERTE	542650		312372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113405		
Total Immobilisations corporelles		142576		6249
Total Immobilisations financières		1067659		119898
Total Général		1323640		126147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2732	146093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			75612	1111945
Total Général			78344	1371443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65941	12832		78773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116624	8444	2732	122336
AMORTISSEMENTS Total Général	182564	21276	2732	201109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges		100000		100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				480907
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		18163		18163
Sur comptes clients	29678		28493	1185
Autres provisions pour dépréciation		2300		2300
Total Provisions pour dépréciation	510585	20463	28493	502554
TOTAL GENERAL	510585	120463	28493	602554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118163	28493	
                                             - Financières		2300		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	67587	67587		
Prêts				
Autres immobilisations financières	56737	56737		
Clients douteux ou litigieux	1312	1312		
Autres créances clients	2231364	2231364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100568	100568		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113420	113420		
Charges constatées d’avance	28974	28974		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2599961	2599961		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2543	2543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1121209	1121209		
Personnel et comptes rattachés	66951	66951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41916	41916		
Impôts sur les bénéfices	128828	128828		
T.V.A.	42292	42292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30667	30667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	177564	177564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1552698	1552698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3164668	3164668		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel