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BILAN MAISON DE RETRAITE LE CHALET 2021 Siren 348410184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14427	14427		
Fonds commercial	376549		376549	376549
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	732959	233987	498972	525222
Installations techniques, matériel et outillage industriels	374732	256181	118551	98218
Autres immobilisations corporelles	713388	522839	190548	210034
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101132		101132	101132
TOTAL (I)	2313187	1027435	1285752	1311156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26328		26328	22347
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71551	7615	63936	108853
Autres créances	145613		145613	239096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6503		6503	6503
Disponibilités	1086		1086	30
Charges constatées d’avance	708		708	420
TOTAL (II)	251789	7615	244174	377249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2564976	1035050	1529926	1688405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99138		99138	
Report à nouveau	-1092189		-750186	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-208555		-342003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1192805		-984251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67556		26650	
Provisions pour charges	927		1002	
TOTAL (III)	68483		27652	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	171843		162310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	424034		422402	
Dettes fiscales et sociales	286537		319291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27687		21880	
Autres dettes	1744148		1719121	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2654249		2645003	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1529926		1688405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		61	61	
Production vendue biens	-34259		-34259	
Production vendue services	3373402	468243	3841645	3497257
Chiffres d’affaires nets	3339143	468303	3807446	3497257
				
Production stockée				
Production immobilisée				6310
Subventions d’exploitation			14483	89128
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43518	74405
Autres produits			9500	4974
Total des produits d’exploitation (I)			3874948	3672073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2043	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181600	185521
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3982	-8605
Autres achats et charges externes			1300795	1272796
Impôts, taxes et versements assimilés			152764	160477
Salaires et traitements			1669162	1691114
Charges sociales			626420	574970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97024	133309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7615	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40995	261
Autres charges			62	42
Total des charges d’exploitation (II) 			4074498	4009885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-199550	-337812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12704	10615
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12704	10615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12704	-10615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-212254	-348427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6497		6552	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6497		6552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2798		128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2798		128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3699		6424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3881445		3678625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4090000		4020628	
BENEFICE OU PERTE	-208555		-342003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		390976		
Total Immobilisations corporelles		1749459		71620
Total Immobilisations financières		101132		
Total Général		2241567		71620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				390976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1821078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101132
Total Général				2313187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14427			14427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	915984	97024		1013008
AMORTISSEMENTS Total Général	930411	97024		1027435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				67556
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				927
Total Provisions pour risques et charges	27652	40995	164	68483
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7615		7615
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7615		7615
TOTAL GENERAL	27652	48610	164	76098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48610	164	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101132	101132		
Clients douteux ou litigieux	50125	50125		
Autres créances clients	21427	21427		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16368	16368		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	96	96		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58374	58374		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4475	4475		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67230	67230		
Charges constatées d’avance	708	708		
TOTAL ETAT DES CREANCES	319935	319935		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	171843			171843
Fournisseurs et comptes rattachés	424034	424034		
Personnel et comptes rattachés	129565	129565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126491	126491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5807	5807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24674	24674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27687	27687		
Groupe et associés	1575804	1575804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168343	168343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2654249	2482406		171843
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel