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BILAN MAISON DE RETRAITE LE CHALET 2019 Siren 348410184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14427	14427		141
Fonds commercial	376549		376549	376549
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	684790	148352	536439	290502
Installations techniques, matériel et outillage industriels	342912	210547	132365	48232
Autres immobilisations corporelles	661916	423776	238140	206413
Immobilisations en cours	34634		34634	395594
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101132		101132	101132
TOTAL (I)	2216361	797103	1419258	1418563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13742		13742	11950
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62337		62337	86979
Autres créances	137818		137818	289382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6503		6503	6503
Disponibilités	191		191	408
Charges constatées d’avance	1267		1267	1108
TOTAL (II)	221858		221858	396330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2438219	797103	1641116	1814893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99138		99138	
Report à nouveau	-540151		-711260	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-210035		171109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-642247		-432212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26650		39780	
Provisions pour charges	741		765	
TOTAL (III)	27391		40545	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1969		871	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159071		164165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	413025		328911	
Dettes fiscales et sociales	291610		308720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91835		410948	
Autres dettes	1298462		992946	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2255973		2206561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1641116		1814893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				920
Production vendue biens				
Production vendue services	3402217		3402217	3236832
Chiffres d’affaires nets	3402217		3402217	3237752
				
Production stockée				
Production immobilisée				1391
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114902	121089
Autres produits			13344	43745
Total des produits d’exploitation (I)			3530464	3403976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				929
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171891	151750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1792	-1660
Autres achats et charges externes			1293745	1088915
Impôts, taxes et versements assimilés			137409	152430
Salaires et traitements			1479310	1284887
Charges sociales			473048	428508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120604	88463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5232
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26769	-113
Autres charges			4573	102
Total des charges d’exploitation (II) 			3705557	3199444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-175093	204532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9215	8148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9215	8148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9215	-8147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-184303	196384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3282		1670	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3282		1670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3501		1825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3501		1825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-219		-155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25508		25120	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3533746		3405646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3743781		3234537	
BENEFICE OU PERTE	-210035		171109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		390976		
Total Immobilisations corporelles		1602953		1628249
Total Immobilisations financières		101132		
Total Général		2095062		1628249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				390976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1506950	1724252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101132
Total Général			1506950	2216361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14287	141		14427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	662212	120463		782675
AMORTISSEMENTS Total Général	676499	120604		797103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26650
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				741
Total Provisions pour risques et charges	40545	26769	39923	27391
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11602		11602	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11602		11602	
TOTAL GENERAL	52146	26769	51525	27391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26769	51525	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101132	101132		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62337	62337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	851	851		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66150	66150		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70817	70817		
Charges constatées d’avance	1267	1267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	302554	302554		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1969	1969		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	159071			
Fournisseurs et comptes rattachés	413025	413025		
Personnel et comptes rattachés	139627	139627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120452	120452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31531	31531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91835	91835		
Groupe et associés	1147556		1147556	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150906	150906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2255973	949346	1147556	159071
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel