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BILAN MAISON DE RETRAITE LE CHALET 2018 Siren 348410184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14427	14287	141	463
Fonds commercial	376549		376549	376549
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	392794	102292	290502	293323
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225913	177681	48232	57449
Autres immobilisations corporelles	588652	382239	206413	234293
Immobilisations en cours	395594		395594	11048
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101132		101132	101132
TOTAL (I)	2095062	676499	1418563	1074257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11950		11950	10289
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98580	11602	86979	71063
Autres créances	289382		289382	174973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6503		6503	6503
Disponibilités	408		408	491
Charges constatées d’avance	1108		1108	596
TOTAL (II)	407931	11602	396330	263916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2502993	688100	1814893	1338173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99138		99138	
Report à nouveau	-711260		-969714	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171109		258454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-432212		-603322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39780		79221	
Provisions pour charges	765		877	
TOTAL (III)	40545		80099	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	871		5941	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164165		142855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328911		242168	
Dettes fiscales et sociales	308720		287631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	410948		15977	
Autres dettes	992946		1166824	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2206561		1861396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1814893		1338173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		920	920	
Production vendue biens	-17946		-17946	
Production vendue services	3254778		3254778	3162593
Chiffres d’affaires nets	3236832	920	3237752	3162593
				
Production stockée				
Production immobilisée			1391	3198
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121089	93760
Autres produits			43745	95924
Total des produits d’exploitation (I)			3403976	3355475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152679	153915
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1660	3241
Autres achats et charges externes			1088915	1086840
Impôts, taxes et versements assimilés			152430	117503
Salaires et traitements			1284887	1301105
Charges sociales			428508	392893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88463	102901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5232	8742
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-113	877
Autres charges			102	
Total des charges d’exploitation (II) 			3199444	3168016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204532	187459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8148	12402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8148	12402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8147	-12395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196384	175064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1670		150021	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1670		150021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1825		12175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15889	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			39780	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1825		67844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-155		82177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25120		-1213	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3405646		3505503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3234537		3247049	
BENEFICE OU PERTE	171109		258454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		390976		
Total Immobilisations corporelles		1179011		432769
Total Immobilisations financières		101132		
Total Général		1671120		432769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				390976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8827	1602953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101132
Total Général			8827	2095062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13964	322		14287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	582898	88141	8827	662212
AMORTISSEMENTS Total Général	596862	88463	8827	676499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40545
Total Provisions pour risques et charges	80099	-113	39442	40545
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13803	5232	7434	11602
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13803	5232	7434	11602
TOTAL GENERAL	93902	5120	46875	52146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5120	46875	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101132	101132		
Clients douteux ou litigieux	12240	12240		
Autres créances clients	86340	86340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1623	1623		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71505	71505		
T. V. A.	111642	111642		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97928	97928		
Charges constatées d’avance	1108	1108		
TOTAL ETAT DES CREANCES	483518	483518		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	871	871		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	164165			164165
Fournisseurs et comptes rattachés	328911	328911		
Personnel et comptes rattachés	130682	130682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124712	124712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53326	53326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	410948	410948		
Groupe et associés	914915		914915	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70803	70803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2199333	1120253	914915	164165
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43		54	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43		54