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BILAN MAISON DE RETRAITE LE CHALET 2017 Siren 348410184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14427	13964	463	1256
Fonds commercial	376549		376549	376549
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	362918	69595	293323	283256
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224106	166657	57449	75453
Autres immobilisations corporelles	580939	346646	234293	261947
Immobilisations en cours	11048		11048	2459
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101132		101132	101132
TOTAL (I)	1671120	596862	1074257	1102051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10289		10289	13530
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84866	13803	71063	74168
Autres créances	174973		174973	222192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6503		6503	6453
Disponibilités	491		491	191
Charges constatées d’avance	596		596	5065
TOTAL (II)	277719	13803	263916	321599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1948838	610665	1338173	1423651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99138		99138	
Report à nouveau	-969714		-765712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258454		-204002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-603322		-861775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79221		67052	
Provisions pour charges	877			
TOTAL (III)	80099		67052	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5941		1378	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142855		154709	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242168		203355	
Dettes fiscales et sociales	287631		353862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15977		97906	
Autres dettes	1166824		1407164	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1861396		2218374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1338173		1423651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3162593		3162593	3008569
Chiffres d’affaires nets	3162593		3162593	3008569
				
Production stockée				
Production immobilisée			3198	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93760	83754
Autres produits			95924	35
Total des produits d’exploitation (I)			3355475	3092358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			153915	148580
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3241	1247
Autres achats et charges externes			1086840	1125982
Impôts, taxes et versements assimilés			117503	175715
Salaires et traitements			1301105	1273009
Charges sociales			392893	403483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102901	100775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8742	6012
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			877	39442
Autres charges				37
Total des charges d’exploitation (II) 			3168016	3274281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187459	-181922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12402	12136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12402	12136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12395	-12131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175064	-194054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150021		14002	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			668	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150021		14670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12175		1791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15889			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39780			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67844		1791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82177		12880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1213		22828	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3505503		3107034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3247049		3311036	
BENEFICE OU PERTE	258454		-204002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		391023		
Total Immobilisations corporelles		1106262		90996
Total Immobilisations financières		101132		
Total Général		1598418		90996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			47	390976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18247	1179011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101132
Total Général			18294	1671120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13219	765	19	13964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	483148	102136	2386	582898
AMORTISSEMENTS Total Général	496367	102901	2405	596862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80099
Total Provisions pour risques et charges	67052	40657	27611	80099
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6012	8742	950	13803
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6012	8742	950	13803
TOTAL GENERAL	73064	49399	28561	93902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9619	28561	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39780		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101132	101132		
Clients douteux ou litigieux	51453			
Autres créances clients	33413			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	759			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38375			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	83443			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28474			
Charges constatées d’avance	596			
TOTAL ETAT DES CREANCES	361567	361567		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5941	5941		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	142855			
Fournisseurs et comptes rattachés	242168	242168		
Personnel et comptes rattachés	107574	107574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133487	133487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46570	46570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15977	15977		
Groupe et associés	1081026		1081026	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85798	85798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1861396	637515	1081026	142855
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44		54	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44		54