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BILAN MAISON DE RETRAITE LE CHALET 2016 Siren 348410184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14474	13219	1256	2841
Fonds commercial	376549		376549	376549
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	324777	41522	283256	192906
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219641	144188	75453	83938
Autres immobilisations corporelles	559386	297439	261947	282143
Immobilisations en cours	2459		2459	4187
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101132		101132	101132
TOTAL (I)	1598418	496367	1102051	1043696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13530		13530	14777
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80179	6012	74168	117743
Autres créances	222192		222192	245045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6453		6453	6503
Disponibilités	191		191	38
Charges constatées d’avance	5065		5065	4618
TOTAL (II)	327611	6012	321599	388725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1926029	502378	1423651	1432421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99138		99138	
Report à nouveau	-765712			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-204002		-765712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-861775		-657773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67052		29412	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67052		29412	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1378		9182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	154709		129208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203355		206220	
Dettes fiscales et sociales	353862		266458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97906		104066	
Autres dettes	1407164		1345648	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2218374		2060783	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1423651		1432421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3008569		3008569	2838698
Chiffres d’affaires nets	3008569		3008569	2838698
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83754	82402
Autres produits			35	53197
Total des produits d’exploitation (I)			3092358	2974297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			148580	165375
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1247	-3551
Autres achats et charges externes			1125982	1628911
Impôts, taxes et versements assimilés			175715	167890
Salaires et traitements			1273009	1180422
Charges sociales			403483	432664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100775	96308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6012	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39442	29412
Autres charges			37	77
Total des charges d’exploitation (II) 			3274281	3697507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-181922	-723210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	522
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	522
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12136	6177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12136	6177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12131	-5655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-194054	-728865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14002		4781	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	668			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14670		4781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1791		32331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9297	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1791		41628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12880		-36847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22828			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3107034		2979599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3311036		3745311	
BENEFICE OU PERTE	-204002		-765712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		391023		
Total Immobilisations corporelles		958933		192781
Total Immobilisations financières		101132		
Total Général		1451089		192781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				391023
Virement postes immobilisations corporelles en cours		45452		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45452		1106262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101132
Total Général		45452		1598418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11633	1586		13219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	395759	99189	11801	483148
AMORTISSEMENTS Total Général	407393	100775	11801	496367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67052
Total Provisions pour risques et charges	29412	39442	1801	67052
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6012		6012
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6012		6012
TOTAL GENERAL	29412	45453	1801	73064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45453	1801	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101132	101132		
Clients douteux ou litigieux	32288			
Autres créances clients	47891			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	449			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129064			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	71092			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21262			
Charges constatées d’avance	5065			
TOTAL ETAT DES CREANCES	408266	337174	71092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1378	1378		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	154709			
Fournisseurs et comptes rattachés	203355	203355		
Personnel et comptes rattachés	137416	137416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136872	136872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26328	26328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53246	53246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97906	97906		
Groupe et associés	1283670		1283670	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123495	123495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2218374	779995	1283670	154709
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	44