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BILAN MAISON DE RETRAITE DE DOMREMY 2018 Siren 348442534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8554	8554		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6005	5560	445	1340
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18464	14716	3748	7555
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	257278	178860	78418	95967
Autres immobilisations corporelles	795385	564902	230482	228649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120		120	105
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1085806	772593	313213	333616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80682		80682	91123
Autres créances	66896		66896	95641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	268272		268272	266369
Disponibilités	187929		187929	91629
Charges constatées d’avance	4929		4929	9444
TOTAL (II)	608710		608710	554206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1694515	772593	921923	887822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	232332		232332	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23233		23233	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	179994		179994	
Report à nouveau	11796			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121471		94185	
Subventions d’investissement			2087	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	568826		531831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54818		54818	
Provisions pour charges			2533	
TOTAL (III)	54818		57351	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63829		74347	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14559		15038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1790	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58571		65752	
Dettes fiscales et sociales	157671		140945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3650		768	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	298279		298641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	921923		887822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267126		296851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1287971		1287971	1252054
Chiffres d’affaires nets	1287971		1287971	1252054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			309990	331807
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35010	35997
Autres produits			12	25
Total des produits d’exploitation (I)			1632983	1619882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81726	78716
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			373342	411958
Impôts, taxes et versements assimilés			36024	31091
Salaires et traitements			689709	673758
Charges sociales			233069	231017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76852	78245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			530	529
Total des charges d’exploitation (II) 			1491250	1505314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141733	114568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8776	8907
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8776	8907
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			858	1894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			858	1894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7918	7013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149651	121581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3731		3174	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3731		3174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1021		8536	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1038		8536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2693		-5362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30873		22034	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1645491		1631963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1524020		1537778	
BENEFICE OU PERTE	121471		94185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35010		35997	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	511		507	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8554		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24469		
Total Immobilisations corporelles		997869		56433
Total Immobilisations financières		105		15
Total Général		1030997		56448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8554
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1640	1052663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général			1640	1085806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8554			8554
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15574	4702		20276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	673253	72149	1640	743763
AMORTISSEMENTS Total Général	697381	76852	1640	772593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54818
Total Provisions pour risques et charges	57351		2533	54818
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	57351		2533	54818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80682	80682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	63	63		
Impôts sur les bénéfices	20775	20775		
T. V. A.	7007	7007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39052	39052		
Charges constatées d’avance	4929	4929		
TOTAL ETAT DES CREANCES	152508	152508		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3	3		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63826	32674	31153	
Emprunts et dettes financières divers	12864	12864		
Fournisseurs et comptes rattachés	58571	58571		
Personnel et comptes rattachés	77753	77753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71544	71544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6459	6459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1915	1915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1695	1695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3650	3650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	298279	267126	31153	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40487			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	94185			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12516		15331	
Personnel extérieur à l’entreprise	26366		82146	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62962		55528	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	271497		258953	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	373342		411958	
Taxe professionnelle	1953		1804	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34071		29287	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36024		31091	
Montant de la TVA. collectée	69246		66998	
Total TVA. déductible sur biens et services	54630		62113	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22