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BILAN LEMAN NAUTIC SARL 2021 Siren 348423641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3157	3157		
Fonds commercial	100616		100616	
Autres immobilisations incorporelles	10548		10548	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74465	71724	2740	
Autres immobilisations corporelles	542285	485403	56882	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	925		925	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11875		11875	
TOTAL (I)	743873	560285	183587	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62700		62700	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7377		7377	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	225238	13000	212238	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151377	9721	141655	
Autres créances	111039		111039	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	562988		562988	
Charges constatées d’avance	11386		11386	
TOTAL (II)	1132108	22721	1109387	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1875982	583007	1292974	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	429463			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131204			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	593667			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353250			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2656			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113492			
Dettes fiscales et sociales	79753			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	142655			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	691807			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1292974			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	691807			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1142882	475432	1618314	
Production vendue biens	123512	8236	131748	
Production vendue services	472381	28166	500548	
Chiffres d’affaires nets	1738776	511835	2250612	
				
Production stockée			-486	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6499	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4136	
Autres produits			178	
Total des produits d’exploitation (I)			2260939	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1235617	
Variation de stock (marchandises)			-122272	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			228648	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49847	
Autres achats et charges externes			348553	
Impôts, taxes et versements assimilés			17180	
Salaires et traitements			276996	
Charges sociales			100412	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15357	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22721	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7500	
Autres charges			3918	
Total des charges d’exploitation (II) 			2084776	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176163	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12	
Autres intérêts et produits assimilés			132	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			295	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			295	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-150	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176012	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4419			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4419			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2218			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42590			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2263285			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2132081			
BENEFICE OU PERTE	131204			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8313			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103890		10548
Total Immobilisations corporelles		592315		29350
Total Immobilisations financières		12788		12
Total Général		708994		39910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			116	114322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4915	616751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12800
Total Général			5031	743873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3274		116	3158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	546686	15357	4915	557128
AMORTISSEMENTS Total Général	549959	15357	5031	560286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7500		7500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		7500		7500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7500		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	354559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel