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BILAN GESTION HOTEL MONTLUCON 2016 Siren 348445917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5960		5960	5960
Autres créances	594266		594266	592286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19846		19846	27797
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	620071		620071	626043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	620071		620071	626043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7650		7650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	765		765	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11906		14397	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-222		-2491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20099		20321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128372		111000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	128372		111000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1042	
Emprunts et dettes financières divers (4)	464241		489617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3829		3212	
Dettes fiscales et sociales			851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3531			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	471601		494722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	620071		626043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				20036
Production vendue biens				
Production vendue services	2000		2000	327812
Chiffres d’affaires nets	2000		2000	347848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111000	82289
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			113002	430140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				9601
Variation de stock (marchandises)				1892
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				61365
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				4577
Autres achats et charges externes			14811	169390
Impôts, taxes et versements assimilés			3578	8092
Salaires et traitements			20964	217053
Charges sociales				68851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				30294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1133
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			128372	111000
Autres charges			63	22354
Total des charges d’exploitation (II) 			167787	705601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54785	-275461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			53792	124344
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			167787	17938
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101	3960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101	3960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80	-3960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1073	-155077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17938	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	851		500000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	851		517938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			358178	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			365513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	851		152425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-161	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	167666		1072422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	167889		1074913	
BENEFICE OU PERTE	-222		-2491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				128372
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	111000	128372	111000	128372
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	111000	128372	111000	128372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		128372	111000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5960			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	161			
T. V. A.	5188			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	587981			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	936			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	600226	600226		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3829	3829		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	464241	464241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3531	3531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	471601	471601		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	286622			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	286622			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel