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BILAN FROMAGERIE OTTAVI 2016 Siren 348475245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	41499	32818	8682	4643
Concessions, brevets et droits similaires	67604	51255	16349	9210
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1374235	962119	412116	332382
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1783552	1151927	631626	617029
Autres immobilisations corporelles	807560	410421	397139	303422
Immobilisations en cours	91952		91952	
Avances et acomptes	27000		27000	27000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	90231		90231	90231
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10500		10500	10500
Autres immobilisations financières	4241		4241	25303
TOTAL (I)	4298376	2608539	1689837	1419720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	197499		197499	181889
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	886858	27115	859743	557611
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	73022		73022	52344
Clients et comptes rattachés	2594660	514959	2079702	2251842
Autres créances	867269		867269	709137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	60000
Disponibilités	704016		704016	1088107
Charges constatées d’avance	2751		2751	9763
TOTAL (II)	5386074	542074	4844000	4910692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9684449	3150613	6533837	6330412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22867		22867	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287		2287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	297678		297678	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17261		17261	
Report à nouveau	2679661		2132670	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	706952		546991	
Subventions d’investissement	51258		61949	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3777964		3081703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1193387		1531821	
Emprunts et dettes financières divers (4)	260344		273802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	885586		936919	
Dettes fiscales et sociales	203013		234983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3865		42653	
Autres dettes	209679		228532	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2755873		3248709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6533837		6330412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	297678		297678	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2036314		2385451	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32129		36176	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				417963
Production vendue biens	7804433		7804433	6881728
Production vendue services	80010		80010	43247
Chiffres d’affaires nets	7884443		7884443	7342937
				
Production stockée			329247	92970
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10519	1830
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			581303	97662
Autres produits			38243	7108
Total des produits d’exploitation (I)			8843754	7542507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				369263
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4604190	4055072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15609	-38571
Autres achats et charges externes			1220576	1031081
Impôts, taxes et versements assimilés			76683	104319
Salaires et traitements			1104060	984755
Charges sociales			284097	189517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169348	130243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			542074	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16456	28629
Total des charges d’exploitation (II) 			8001874	6854309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			841879	688198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2540	24732
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			700	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27040	25720
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27040	25720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26340	-25720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			812999	637747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10691		11729	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4760	
Total des produits exceptionnels (VII)	10691		16489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5889		13901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21997		1113	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27886		15014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17195		1475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			30949	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88852		61281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8855145		7558996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8148193		7012004	
BENEFICE OU PERTE	706952		546991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	99051		162411	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77519		97662	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3665992		454667
Total Immobilisations financières		126034		515568
Total Général		3873273		998092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36359	4084300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			536631	104972
Total Général			572989	4298376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2386159	174666	36359	2524466
AMORTISSEMENTS Total Général	2453553	191345	36359	2608539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	503784	542074	503784	542074
TOTAL GENERAL	503784	542074	503784	542074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3479420	3479420		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	885586	885586		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3865	3865		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	470023	470023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2755873	2036314	674034	45525
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel