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BILAN FRANCE PELAGIQUE 2021 Siren 348490509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76994	22751	54243	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9948		9948	38386
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12000		12000	12000
Constructions	448273	177586	270686	242132
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83936778	27918367	56018411	62134356
Autres immobilisations corporelles	271462	215143	56319	86588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	387500		387500	387500
Créances rattachées à des participations	1341113		1341113	1273259
Autres titres immobilisés	316		316	316
Prêts				
Autres immobilisations financières	24960		24960	25075
TOTAL (I)	86509344	28333847	58175497	64199612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1464122		1464122	2458705
Autres créances	434289		434289	628484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2422673		2422673	1500000
Disponibilités	9465888		9465888	7419360
Charges constatées d’avance	29616		29616	25943
TOTAL (II)	13816588		13816588	12032492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	100325932	28333847	71992085	76232104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	39160000		39160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	458101		458101	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1371619		1331851	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4220871		-2703470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7790826		4250355	
TOTAL (I)	41816437		42496836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges	244500		230400	
TOTAL (III)	274500		230400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23854845		27044581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	393679		135373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5046284		5673495	
Dettes fiscales et sociales	539987		613648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66353		37772	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29901149		33504868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71992085		76232104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	393679			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	521505	9994926	10516431	17703306
Production vendue services	3728563	1998985	5727548	1639119
Chiffres d’affaires nets	4250069	11993911	16243979	19342424
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				21502
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			289483	1355865
Autres produits			69688	33171
Total des produits d’exploitation (I)			16603150	20752962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1553524	1491537
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4737778	8688706
Impôts, taxes et versements assimilés			125778	129581
Salaires et traitements			3556171	5509642
Charges sociales			431105	455149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6216258	3024149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			274500	230400
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3671	25835
Total des charges d’exploitation (II) 			16898784	19555000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-295635	1197962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			125713	1821
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			324998	1387943
Produits financiers de participations			11863	4009
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1273	1969
Reprises sur provisions et transferts de charges				256003
Différences positives de change			12888	6244
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			445	478
Total des produits financiers (V)			26468	268704
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			418362	420541
Différences négatives de change			23928	20632
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			442290	441173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-415822	-172470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-910742	-360629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8023		361088	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28709		19883	
Total des produits exceptionnels (VII)	36733		380971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			277751	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3569181		2558977	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3569226		2836728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3532493		-2455757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-222364		-112916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16792063		21404458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21012934		24107928	
BENEFICE OU PERTE	-4220871		-2703470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41561		48556
Total Immobilisations corporelles		84592665		75847
Total Immobilisations financières		1686150		67877
Total Général		86320377		192281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3175	86942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84668513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			139	1753889
Total Général			3314	86509344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3175	22751	3175	22751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22117589	6193507		28311096
AMORTISSEMENTS Total Général	22120764	6216258	3175	28333847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7790826
Total Provisions réglementées	4250355	3569181	28709	7790826
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				244500
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	230400	274500	230400	274500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4480755	3843681	259109	8065326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		274500	230400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3569181	28709	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1341113	11863	1329250	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24960		24960	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1464122	1464122		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	69	69		
Impôts sur les bénéfices	19847	19847		
T. V. A.	41078	41078		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	307256	307256		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65289	65289		
Charges constatées d’avance	29616	29616		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3294100	1939890	1354210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4845	4845		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23850000	2650000	10600000	10600000
Emprunts et dettes financières divers	994	994		
Fournisseurs et comptes rattachés	5046284	5046284		
Personnel et comptes rattachés	269452	269452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177662	177662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3108	3108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89767	89767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	392685	392685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66353	66353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29901149	8701149	10600000	10600000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2650000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel