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BILAN FRANCE PELAGIQUE 2020 Siren 348490509
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 4242 3175 1067 1067
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 37319 37319
Terrains 12000 12000 12000
Constructions 377035 134903 242132 181327
Installations techniques, matériel et outillage industriels 83936778 21802422 62134356 8361627
Autres immobilisations corporelles 266852 180264 86588 150821
Immobilisations en cours 47236887
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 387500 387500 387500
Autres participations
Créances rattachées à des participations 1273259 1273259 224250
Autres titres immobilisés 316 316 118212
Prêts
Autres immobilisations financières 25075 25075 30125
TOTAL (I) 86320377 22120764 64199612 56703815
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2458705 2458705 3695414
Autres créances 628484 628484 685750
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1500000 1500000 4000000
Disponibilités 7419360 7419360 9433078
Charges constatées d’avance 25943 25943 14422
TOTAL (II) 12032491 12032491 17828663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 98352868 22120764 76232104 74532478
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 39160000 39160000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 458101 458101
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1331851 3066232
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2703470 -1734381
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 4250355 1711260
TOTAL (I) 42496836 42661211
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 170000
Provisions pour charges 230400 222500
TOTAL (III) 230400 392500
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 27044581 20826288
Emprunts et dettes financières divers (4) 135373 7380082
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5673495 2156965
Dettes fiscales et sociales 613648 1105090
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 37772 10341
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 33504868 31478767
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 76232104 74532478
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 17703306 22904538
Production vendue services 1639119 24272
Chiffres d’affaires nets 19342424 22928810
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 21502 9200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1355865 1204615
Autres produits 33171 42611
Total des produits d’exploitation (I) 20752962 24185236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1491537 3120646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 8688706 9606453
Impôts, taxes et versements assimilés 129581 94734
Salaires et traitements 5509642 6948329
Charges sociales 455149 714589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3024149 1697138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 230400 222500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 25835 26699
Total des charges d’exploitation (II) 19554999 22431088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1197963 1754148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 1821
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1387943 3129070
Produits financiers de participations 4009
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 24973
Autres intérêts et produits assimilés 1969 3739
Reprises sur provisions et transferts de charges 256003 3045855
Différences positives de change 6244
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 478 1591
Total des produits financiers (V) 268704 3076158
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 420541 1200291
Différences négatives de change 20632
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 441173 1200291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -172470 1875867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -360628 500944
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 20403
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 361088 4027314
Reprises sur provisions et transferts de charges 19883 19883
Total des produits exceptionnels (VII) 380971 4067600
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 950
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 277751 6032117
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2558977 269858
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2836728 6302925
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2455758 -2235325
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -112916
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 21404457 31328993
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 24107927 33063374
BENEFICE OU PERTE -2703470 -1734381
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 55495 37319
Total Immobilisations corporelles 76426542 56813772
Total Immobilisations financières 1016089 1050783
Total Général 77498127 57901873
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 51253 41561
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 48647649 84592665
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 380722 1686150
Total Général 49079623 86320377
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 54428 51253 3175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20483881 3024149 1390441 22117589
AMORTISSEMENTS Total Général 20538309 3024149 1441694 22120764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 4250355
Total Provisions réglementées 1711260 2558977 19883 4250355
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 230400
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 392500 230400 392500 230400
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 2103760 2789377 412383 4480755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1273259 4009 1269250
Prêts
Autres immobilisations financières 25075 25075
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2458705 2458705
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5655 5655
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1293 1293
Impôts sur les bénéfices 57380 57380
T. V. A. 59221 59221
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 264872 264872
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 240062 240062
Charges constatées d’avance 25943 25943
TOTAL ETAT DES CREANCES 4411466 3117140 1294325
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 27044581 2924581 10870000 13250000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5673495 5673495
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 613648 613648
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 135373 135373
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 37772 37772
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 33504868 9384868 10870000 13250000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 6500000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 270000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 68
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 68