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BILAN FRANCE PELAGIQUE 2019 Siren 348490509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	55495	54428	1067	1067
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12000		12000	12000
Constructions	284823	103496	181327	180034
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28404180	20042553	8361627	9840207
Autres immobilisations corporelles	488653	337832	150821	127225
Immobilisations en cours	47236887		47236887	90000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	387503	3	387500	337500
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	480250	256000	224250	149689
Autres titres immobilisés	118212		118212	316
Prêts				5661526
Autres immobilisations financières	30125		30125	29978
TOTAL (I)	77498127	20794312	56703815	16429543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				14396
Clients et comptes rattachés	3695414		3695414	4984641
Autres créances	685750		685750	219760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4000000		4000000	
Disponibilités	9433078		9433078	9783119
Charges constatées d’avance	14422		14422	28595
TOTAL (II)	17828663		17828663	15030512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95326790	20794312	74532478	31460055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	39160000		13160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	458101		458101	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3066232		8380742	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1734381		-5314510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1711260		1461503	
TOTAL (I)	42661211		18145835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170000		3041000	
Provisions pour charges	222500		400000	
TOTAL (III)	392500		3441000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20826288		1080000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7380082		6144189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2156965		1703798	
Dettes fiscales et sociales	1105090		911824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10341		33408	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31478767		9873219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74532478		31460055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			22904538	24380417
Production vendue services			24272	15600
Chiffres d’affaires nets			22928810	24396017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1204615	782148
Autres produits			42611	10597
Total des produits d’exploitation (I)			24185236	25188762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3120646	3277329
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9606453	9240335
Impôts, taxes et versements assimilés			94734	109271
Salaires et traitements			6948329	6731459
Charges sociales			714589	623290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1697138	1530545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			222500	400000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26699	3336
Total des charges d’exploitation (II) 			22431088	21915566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1754148	3273196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3129070	2462795
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24973	93286
Autres intérêts et produits assimilés			3739	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3045855	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1591	
Total des produits financiers (V)			3076158	93286
Dotations financières sur amortissements et provisions				5467332
Intérêts et charges assimilées			1200291	22201
Différences négatives de change				9
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1200291	5489542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1875867	-5396256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			500944	-4585855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20403			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4027314			
Reprises sur provisions et transferts de charges	19883		8385	
Total des produits exceptionnels (VII)	4067600		8385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	950		945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6032117			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	269858		672446	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6302925		673391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2235325		-665006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			63649	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31328993		25290433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33063374		30604943	
BENEFICE OU PERTE	-1734381		-5314510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55495	2751	2751
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		8605342	2275159	9864411
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54428	2751	2751	54428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18923930	3224523	1664572	20483881
AMORTISSEMENTS Total Général	18978358	3227274	1667323	20538309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1711260
Total Provisions réglementées	1461503	269640	19883	1711260
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				222500
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				170000
Total Provisions pour risques et charges	3441000	397355	3445855	392500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4902503	666995	3465738	2103760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		222500	400000	
                                             - Financières			3045855	
                                            - Exceptionnelles		269640	19883	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	480250	256000	224250	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30125		30125	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3695414	3695414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17821	17821		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5557	5557		
Impôts sur les bénéfices	121552	121552		
T. V. A.	90419	90419		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10	10		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	450391	450391		
Charges constatées d’avance	14422	14422		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4905960	4651586	254375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20826288	1286288	8540000	11000000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2156965	2156965		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1105090	1105090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7380082	7380082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10341	10341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31478767	11938767	8540000	11000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	270000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel