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BILAN FRANCE PELAGIQUE 2018 Siren 348490509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	55495	54428	1067	1067
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12000		12000	12000
Constructions	254329	74295	180034	184333
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28404180	18563973	9840207	11318787
Autres immobilisations corporelles	412887	285662	127225	68903
Immobilisations en cours	90000		90000	10977
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2507832	2170332	337500	2423384
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	405689	256000	149689	305198
Autres titres immobilisés	316		316	316
Prêts	5661526		5661526	5014623
Autres immobilisations financières	29978		29978	29540
TOTAL (I)	37834233	21404690	16429543	19369129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14396		14396	
Clients et comptes rattachés	4984641		4984641	6506996
Autres créances	219760		219760	872802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9783119		9783119	6077423
Charges constatées d’avance	28595		28595	56728
TOTAL (II)	15030512		15030512	13513950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52864744	21404690	31460055	32883079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13160000		13160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	458101		458101	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8380742		8399905	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5314510		-19163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1461503		797441	
TOTAL (I)	18145835		22796284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3041000			
Provisions pour charges	400000		600000	
TOTAL (III)	3441000		600000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1080000		1350000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6144189		4818526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1703798		2256244	
Dettes fiscales et sociales	911824		1048201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33408		13824	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9873219		9486795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31460055		32883079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			24380417	23891657
Production vendue services			15600	15600
Chiffres d’affaires nets			24396017	23907257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				31600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			782148	1132229
Autres produits			10597	10201
Total des produits d’exploitation (I)			25188762	25081287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3277329	2569778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9240335	9411269
Impôts, taxes et versements assimilés			109271	87661
Salaires et traitements			6731459	6605220
Charges sociales			623290	530807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1530545	1070698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			400000	600000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3336	2438
Total des charges d’exploitation (II) 			21915566	20877871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3273196	4203416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2462795	3489624
Produits financiers de participations				14623
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			93286	14623
Autres intérêts et produits assimilés				13050
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93286	27683
Dotations financières sur amortissements et provisions			5467332	
Intérêts et charges assimilées			22201	15081
Différences négatives de change			9	3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5489542	15084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5396256	12599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4585855	726391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8385			
Total des produits exceptionnels (VII)	8385		17000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	945		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22937	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	672446		740341	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	673391		763340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-665006		-746340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63649		-786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25290433		25125970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30604943		25145133	
BENEFICE OU PERTE	-5314510		-19163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55495		
Total Immobilisations corporelles		28988385		195988
Total Immobilisations financières		7773061		952412
Total Général		36816941		1148400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10977	29173396
Prêts et immobilisations financières			14623	
Total Immobilisations financières			120132	8605342
Total Général			131109	37834233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54428			54428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17393385	1530545		18923930
AMORTISSEMENTS Total Général	17447812	1530545		18978358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1461503
Total Provisions réglementées	797441	672446	8385	1461503
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				400000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3041000
Total Provisions pour risques et charges	600000	3441000	600000	3441000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	8	5		
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	405689	256439	149250	
Prêts	5661526	5661526		
Autres immobilisations financières	29978		299780	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4984641	4984641		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12447	12447		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	395	395		
Impôts sur les bénéfices	92848	92848		
T. V. A.	27496	27496		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86573	86573		
Charges constatées d’avance	28595	28595		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11330190	11150962	179228	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1080000	270000	810000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1703798	1703798		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	911824	911824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6144189	6144189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33408	33408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9873219	9063219	810000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	270000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel