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BILAN FRANCE PELAGIQUE 2016 Siren 348490509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	55495	53267	2228	3393
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12000		12000	12000
Constructions	215403	26968	188435	179783
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16426044	16065098	360946	35414
Autres immobilisations corporelles	357029	238633	118397	49860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	552096		552096	
Autres titres immobilisés	316		316	
Prêts	5800000		5800000	5800000
Autres immobilisations financières	29270		29270	29171
TOTAL (I)	25871038	16383966	9487072	6447121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1069
Clients et comptes rattachés	5935159		5935159	8258297
Autres créances	236633		236633	816841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7009376		7009376	7569543
Charges constatées d’avance	17715		17715	43174
TOTAL (II)	13198883		13198883	16688924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39069920	16383966	22685955	23136045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7160000		7160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	336102		173892	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6081930		2999939	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2439974		3244201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	57101			
TOTAL (I)	16075107		13578032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	900000		650000	
TOTAL (III)	900000		650000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3058100		6658928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1502151		1585689	
Dettes fiscales et sociales	1143058		659972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7538		3424	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5710848		8908013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22685955		23136045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23560384		23560384	23465403
Production vendue services	23600		23600	25727
Chiffres d’affaires nets	23583984		23583984	23491131
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47775	40250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1046464	1282996
Autres produits			12009	11184
Total des produits d’exploitation (I)			24690232	24825560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2120755	2834874
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8412375	8042303
Impôts, taxes et versements assimilés			88284	89289
Salaires et traitements			6318271	5828310
Charges sociales			499010	473925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140743	57905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			900000	650000
Autres charges			2	3983
Total des charges d’exploitation (II) 			18479441	17980589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6210791	6844971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3313916	3368317
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			180324	235224
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14910	6
Total des produits financiers (V)			195233	235230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change			68	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				6
Total des charges financières (VI)			68	7
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			195165	235223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3092040	3711877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3030		16414	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25508		90000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28538		106414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		8629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9539		114337	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57101			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66730		122966	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38192		-16552	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	613874		451124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24914003		25167204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22474029		21923003	
BENEFICE OU PERTE	2439974		3244201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55495		
Total Immobilisations corporelles		16521716		551830
Total Immobilisations financières		6166671		2638403
Total Général		22743882		3190234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63071	17010476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8	8805066
Total Général			63078	25871038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52102	1165		53267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16244659	139579	53539	16330699
AMORTISSEMENTS Total Général	16296761	140743	53539	16383966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				57101
Total Provisions réglementées		57101		57101
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				900000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	650000	900000	650000	900000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	650000	957101	650000	957101
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		900000	650000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		57101		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	552096	552096		
Prêts	5800000	5800000		
Autres immobilisations financières	29270			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5935159			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	836			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27583			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208213			
Charges constatées d’avance	17715			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12570873	12541603	29270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1502151	1502151		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3058100	3058100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7538	7538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5710848	5710848		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	78