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BILAN ESRI FRANCE 2020 Siren 348499740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	339		339	339
Fonds commercial	178365		178365	178365
Autres immobilisations incorporelles	3611206	3180778	430428	471796
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32950	16329	16621	19176
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3146884	2276770	870114	902436
Immobilisations en cours				39091
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70260	65000	5260	85920
Créances rattachées à des participations	89827	89827		
Autres titres immobilisés				
Prêts				3500
Autres immobilisations financières	125975		125975	235970
TOTAL (I)	7255807	5628704	1627103	1936594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				291155
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41125	986	40139	13110
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16910239	488752	16421487	13240860
Autres créances	522885		522885	1189780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2790487	177422	2613064	2660110
Disponibilités	10956472		10956472	18270456
Charges constatées d’avance	9615767		9615767	9226044
TOTAL (II)	40836975	667160	40169815	44891515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				127612
TOTAL GENERAL (0 à V)	48092783	6295865	41796918	46955721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2686192		1729371	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3529094		2487936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			23971	
TOTAL (I)	7315286		5341278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112855		359766	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	112855		359766	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10285793		9906427	
Dettes fiscales et sociales	9507560		18335653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	107192			
Autres dettes	181985		208673	
Produits constatés d’avance (2)	14105351		12676312	
TOTAL (IV)	34187881		41127065	
(V)	180896		127612	
TOTAL GENERAL (I à V)	41796918		46955721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	500		500	125
Production vendue biens				
Production vendue services	46774612	1098525	47873137	47245464
Chiffres d’affaires nets	46775112	1098525	47873637	47245589
				
Production stockée				-337437
Production immobilisée			37564	26353
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			464580	489415
Autres produits			413771	11186
Total des produits d’exploitation (I)			48789553	47435106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13090134	12734953
Variation de stock (marchandises)			-27029	14400
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6986667	9136146
Impôts, taxes et versements assimilés			928019	809811
Salaires et traitements			13775821	13170883
Charges sociales			6807610	6580655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			579820	499683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120702	39028
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18585	309766
Autres charges			646109	327846
Total des charges d’exploitation (II) 			42926439	43626950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5863114	3808156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9069	18004
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3473	38321
Reprises sur provisions et transferts de charges			36029	212219
Différences positives de change				163764
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48572	432308
Dotations financières sur amortissements et provisions			47046	130377
Intérêts et charges assimilées				106
Différences négatives de change				128967
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47046	259450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1526	172857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5864640	3981013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80660		1400000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23971		44172	
Total des produits exceptionnels (VII)	154631		1444172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	116689		1108632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116689		1110465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37941		333706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	879400		648171	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1494088		1178612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48992755		49311585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45463661		46823649	
BENEFICE OU PERTE	3529094		2487936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3536814		444463
Total Immobilisations corporelles		2984790		271049
Total Immobilisations financières		516246		752
Total Général		7037851		716265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		191367		3789911
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		59662	16344	3179834
Prêts et immobilisations financières			114247	
Total Immobilisations financières			230936	286062
Total Général		251028	247280	7255807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2886314	294464		3180778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2024087	285356	16344	2293099
AMORTISSEMENTS Total Général	4910401	579820	16344	5473877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	23971		23971	
Provisions pour litiges				110988
Provisions pour garanties données aux clients				1868
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	359766	18585	265496	112855
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				154827
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	986			986
Sur comptes clients	425698	120702	57647	488752
Autres provisions pour dépréciation	130377	47046		177422
Total Provisions pour dépréciation	747917	167747	93677	821987
TOTAL GENERAL	1131653	186332	383143	934842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	89827	89827		
Prêts				
Autres immobilisations financières	125975		125975	
Clients douteux ou litigieux	608820		608820	
Autres créances clients	16301419	16301419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1524	1524		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	477	477		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	384377	384377		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136507	136507		
Charges constatées d’avance	9615767	9615767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27264694	26529898	734795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10285793	10285793		
Personnel et comptes rattachés	3028574	3028574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2300552	2300552		
Impôts sur les bénéfices	245488	245488		
T.V.A.	3596405	3596405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	336541	336541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	107192	107192		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181985	181985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14105351	14105351		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34187881	34187881		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel