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BILAN ESRI FRANCE 2018 Siren 348499740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	339		339	339
Fonds commercial	178365		178365	178365
Autres immobilisations incorporelles	2994205	2653485	340720	326069
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18150	11511	6639	8454
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2414904	1747908	666996	678664
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1292274	149368	1142906	1129280
Créances rattachées à des participations	89827	89827		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	232909		232909	223913
TOTAL (I)	7220974	4652099	2568875	2545085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	663640		663640	838956
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28496	1227	27269	74604
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13101515	508082	12593433	11189182
Autres créances	614691		614691	435351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2790487	163880	2626606	2790487
Disponibilités	19099600		19099600	16482060
Charges constatées d’avance	8113071		8113071	7507000
TOTAL (II)	44411499	673189	43738310	39317638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	88446		88446	77018
TOTAL GENERAL (0 à V)	51720920	5325288	46395632	41939741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15026854		12843425	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2702518		2183429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	68142		65192	
TOTAL (I)	18897513		16192045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	334505		214005	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	334505		214005	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11742		15094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9322128		7826611	
Dettes fiscales et sociales	7518944		6906151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	248171		296975	
Produits constatés d’avance (2)	9993438		10381070	
TOTAL (IV)	27094424		25425902	
(V)	69190		107789	
TOTAL GENERAL (I à V)	46395632		41939741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				5213
Production vendue biens				
Production vendue services	41398471	3223274	44621745	38729820
Chiffres d’affaires nets	41398471	3223274	44621745	38735033
				
Production stockée			-175315	471597
Production immobilisée			18170	48887
Subventions d’exploitation			64006	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197626	318640
Autres produits			12268	17570
Total des produits d’exploitation (I)			44738501	39591726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12054026	10863125
Variation de stock (marchandises)			49887	-65232
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3057	2678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7964717	6854784
Impôts, taxes et versements assimilés			804795	724677
Salaires et traitements			12243026	11056561
Charges sociales			6101368	5512957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			483513	476334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65444	88484
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			224505	154005
Autres charges			385328	336181
Total des charges d’exploitation (II) 			40379667	36004553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4358833	3587174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10203	10203
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79087	31647
Reprises sur provisions et transferts de charges			13626	152659
Différences positives de change			278018	108168
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			380934	302677
Dotations financières sur amortissements et provisions			163880	63827
Intérêts et charges assimilées			11	
Différences négatives de change			156151	266353
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			320042	330180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60892	-27504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4419726	3559670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2451	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5543			
Reprises sur provisions et transferts de charges	34826		60959	
Total des produits exceptionnels (VII)	40369		63410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1742		11207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1886		5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37777		38019	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41404		54226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1035		9184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	443019		360342	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1273154		1025083	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45159804		39957813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42457287		37774384	
BENEFICE OU PERTE	2702518		2183429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2902883		296131
Total Immobilisations corporelles		2224973		199044
Total Immobilisations financières		1606015		15247
Total Général		6733871		510421
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26104	3172910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8460	2433054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6251	1615010
Total Général			40816	7220974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2398110	255375		2653485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1537855	228138	6574	1759419
AMORTISSEMENTS Total Général	3935965	483513	6574	4412904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				68142
Total Provisions réglementées	65192	37777	34826	68142
Provisions pour litiges				110000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				224505
Total Provisions pour risques et charges	214005	224505	104005	334505
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				239195
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3779		2552	1227
Sur comptes clients	475726	65444	33088	508082
Autres provisions pour dépréciation		163880		163880
Total Provisions pour dépréciation	732326	229325	49266	912384
TOTAL GENERAL	1011522	491607	188097	1315031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	89827		89827	
Prêts				
Autres immobilisations financières	232909		232909	
Clients douteux ou litigieux	508082		508082	
Autres créances clients	12593433	12593433		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3624	3624		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	385362	385362		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	225705	225705		
Charges constatées d’avance	8113071	8113071		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22152013	21321195	830818	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9322128	9322128		
Personnel et comptes rattachés	2500636	2500636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2000313	2000313		
Impôts sur les bénéfices	107377	107377		
T.V.A.	2621500	2621500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	289118	289118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11742	11742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	248171	248171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9993438	9993438		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27094424	27094424		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	197			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	197