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BILAN ESRI FRANCE 2017 Siren 348499740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	339		339	
Fonds commercial	178365		178365	178365
Autres immobilisations incorporelles	2724179	2398110	326069	376468
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18150	9696	8454	10269
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2206823	1528160	678664	493349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1292274	162994	1129280	1110585
Créances rattachées à des participations	89827	89827		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	223913		223913	211825
TOTAL (I)	6733871	4188786	2545085	2380862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	838956		838956	367359
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	78382	3779	74604	13150
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11664907	475726	11189182	12287045
Autres créances	435351		435351	348495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2790487		2790487	600568
Disponibilités	16482060		16482060	15385411
Charges constatées d’avance	7507000		7507000	6351483
TOTAL (II)	39797143	479504	39317638	35353511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	77018		77018	133964
TOTAL GENERAL (0 à V)	46608031	4668290	41939741	37868337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12843425		11156101	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2183429		1687324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	65192		88131	
TOTAL (I)	16192045		14031556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	214005		201926	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	214005		201926	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15094		17210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7826611		7434780	
Dettes fiscales et sociales	6906151		7056621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	296975		163766	
Produits constatés d’avance (2)	10381070		8962478	
TOTAL (IV)	25425902		23634855	
(V)	107789			
TOTAL GENERAL (I à V)	41939741		37868337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5213		5213	18590
Production vendue biens				
Production vendue services	36652070	2077750	38729820	36173506
Chiffres d’affaires nets	36657283	2077750	38735033	36192096
				
Production stockée			471597	-261853
Production immobilisée			48887	47200
Subventions d’exploitation				200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			318640	232814
Autres produits			17570	15859
Total des produits d’exploitation (I)			39591726	36226316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10863125	10054296
Variation de stock (marchandises)			-65232	44353
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2678	2376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6854784	5972799
Impôts, taxes et versements assimilés			724677	693194
Salaires et traitements			11056561	10278197
Charges sociales			5512957	4986877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			476334	490474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88484	439351
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			154005	7962
Autres charges			336181	308623
Total des charges d’exploitation (II) 			36004553	33278502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3587174	2947815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10203	4251
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31647	79058
Reprises sur provisions et transferts de charges			152659	
Différences positives de change			108168	170156
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			302677	253465
Dotations financières sur amortissements et provisions			63827	159964
Intérêts et charges assimilées				248
Différences négatives de change			266353	93685
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			330180	253897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27504	-433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3559670	2947382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2451		17597	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60959		66513	
Total des produits exceptionnels (VII)	63410		84411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11207			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000		18515	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38019		29464	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54226		47979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9184		36432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	360342		333260	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1025083		963229	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39957813		36564192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37774384		34876867	
BENEFICE OU PERTE	2183429		1687324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2675436		313724
Total Immobilisations corporelles		1842647		432326
Total Immobilisations financières		1530099		77601
Total Général		6048182		823652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			86277	2902883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50000	2224973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1686	1606015
Total Général			137963	6733871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2120602	277507		2398110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1339029	198827		1537855
AMORTISSEMENTS Total Général	3459631	476334		3935965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				65192
Total Provisions réglementées	88131	38019	60959	65192
Provisions pour litiges				110000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				104005
Total Provisions pour risques et charges	201926	154005	141926	214005
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				252821
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		3779		3779
Sur comptes clients	596617	84705	205596	475726
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	804306	152311	224291	732326
TOTAL GENERAL	1094364	344335	427176	1011522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	89827			
Prêts				
Autres immobilisations financières	223913			
Clients douteux ou litigieux	475726			
Autres créances clients	11189182			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5239			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	222269			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207843			
Charges constatées d’avance	7507000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19920999	19131533	789466	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7826611	7826611		
Personnel et comptes rattachés	2199261	2199261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1788154	1788154		
Impôts sur les bénéfices	57759	57759		
T.V.A.	2643755	2643755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	217223	217223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15094	15094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	296975	296975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10381070	10381070		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25425902	25425902		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	183			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	183