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BILAN ESRI FRANCE 2016 Siren 348499740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				3270
Fonds commercial	178365		178365	193610
Autres immobilisations incorporelles	2497071	2120602	376468	408273
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18150	7881	10269	12084
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1824497	1331148	493349	557026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1292274	181689	1110585	1110585
Créances rattachées à des participations	26000	26000		
Autres titres immobilisés				
Prêts				900
Autres immobilisations financières	211825		211825	212614
TOTAL (I)	6048182	3667320	2380862	2498363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	367359		367359	629212
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13150		13150	57503
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12883662	596617	12287045	10914550
Autres créances	348495		348495	709705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600568		600568	
Disponibilités	15385411		15385411	13593366
Charges constatées d’avance	6351483		6351483	4774439
TOTAL (II)	35950128	596617	35353511	30678775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	133964		133964	
TOTAL GENERAL (0 à V)	42132274	4263937	37868337	33177138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11156101		10460407	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1687324		695694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	88131		125181	
TOTAL (I)	14031556		12381281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	201926		71401	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	201926		71401	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17210		18072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7434780		7468372	
Dettes fiscales et sociales	7056621		6264993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163766		136011	
Produits constatés d’avance (2)	8962478		6815952	
TOTAL (IV)	23634855		20703401	
(V)			21055	
TOTAL GENERAL (I à V)	37868337		33177138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18590		18590	1226
Production vendue biens				
Production vendue services	34236737	1936769	36173506	34298782
Chiffres d’affaires nets	34255327	1936769	36192096	34300007
				
Production stockée			-261853	-89038
Production immobilisée			47200	68264
Subventions d’exploitation			200	1083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			232814	104638
Autres produits			15859	72
Total des produits d’exploitation (I)			36226316	34385027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10054296	9032341
Variation de stock (marchandises)			44353	48464
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2376	1858
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5972799	6962362
Impôts, taxes et versements assimilés			693194	672822
Salaires et traitements			10278197	10646524
Charges sociales			4986877	5223103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			490474	482463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			439351	93911
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7962	42591
Autres charges			308623	287113
Total des charges d’exploitation (II) 			33278502	33493552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2947815	891475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4251	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79058	109429
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			170156	19655
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1032
Total des produits financiers (V)			253465	130115
Dotations financières sur amortissements et provisions			159964	
Intérêts et charges assimilées			248	
Différences négatives de change			93685	96931
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			253897	96931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-433	33184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2947382	924659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17597		67923	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300		4513	
Reprises sur provisions et transferts de charges	66513		125419	
Total des produits exceptionnels (VII)	84411		197855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18515		531	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29464		70401	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47979		71096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36432		126759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	333260		69569	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	963229		286155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36564192		34712997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34876867		34017303	
BENEFICE OU PERTE	1687324		695694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2432959		273740
Total Immobilisations corporelles		1713574		132187
Total Immobilisations financières		1505789		26838
Total Général		5652323		432765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31263	2675436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3114	1842647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2528	1530099
Total Général			36905	6048182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1827806	292796		2120602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1144465	197678	3114	1339029
AMORTISSEMENTS Total Général	2972271	490474	3114	3459631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				88131
Total Provisions réglementées	125181	29464	66513	88131
Provisions pour litiges				65000
Provisions pour garanties données aux clients				2962
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				133964
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71401	141926	11401	201926
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				207689
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	258197	439351	100931	596617
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	439886	465351	100931	804306
TOTAL GENERAL	636468	636741	178846	1094364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	26000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	211825			
Clients douteux ou litigieux	596617			
Autres créances clients	12287045			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2025			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	126			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	160255			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186089			
Charges constatées d’avance	6351483			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19821465	18987023	834442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7434780	7434780		
Personnel et comptes rattachés	1811149	1811149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1602898	1602898		
Impôts sur les bénéfices	867846	867846		
T.V.A.	2564910	2564910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	209818	209818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17210	17210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163766	163766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8962478	8962478		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23634855	23634855		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	180			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	180