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BILAN CAMBRAI CONFORT DISTRIBUTION 2017 Siren 348437104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	463	463		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	156704	113220	43484	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	460	460		
Autres immobilisations corporelles	30223	22914	7309	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7013		7013	
TOTAL (I)	194862	137057	57805	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	170186		170186	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49298		49298	
Autres créances	43999		43999	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167266		167266	
Charges constatées d’avance	2789		2789	
TOTAL (II)	433538		433538	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	628400	137057	491343	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	34200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3420			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26266			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69487			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133374			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18888			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	207961			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25181			
Dettes fiscales et sociales	103869			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2070			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	357969			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	491343			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	357969			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1698385		1698385	
Production vendue biens				
Production vendue services	375844		375844	
Chiffres d’affaires nets	2074229		2074229	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4355	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			2078604	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1005933	
Variation de stock (marchandises)			-7016	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			591087	
Impôts, taxes et versements assimilés			19717	
Salaires et traitements			285893	
Charges sociales			97496	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15966	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14776	
Total des charges d’exploitation (II) 			2023852	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54752	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19935	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19935	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19834	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74586	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13062			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13062			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2583			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2583			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10479			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15578			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2111601			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2042114			
BENEFICE OU PERTE	69487			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4355			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3333			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14774			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		463		
Total Immobilisations corporelles		171600		29687
Total Immobilisations financières		7013		
Total Général		179075		29687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13900	187387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7013
Total Général			13900	194862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	463			463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131945	15966	11317	136594
AMORTISSEMENTS Total Général	132408	15966	11317	137057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7013			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49298			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42932			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1068			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2789			
TOTAL ETAT DES CREANCES	103099	96086	7013	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18888	18888		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25181	25181		
Personnel et comptes rattachés	33739	33739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57446	57446		
Impôts sur les bénéfices	105	105		
T.V.A.	12579	12579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2070	2070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150008	150008		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	379458			
Location, charges locatives et de copropriété	37553			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16320			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	157755			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	591087			
Taxe professionnelle	261			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19456			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19717			
Montant de la TVA. collectée	252766			
Total TVA. déductible sur biens et services	165750			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel