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BILAN ACT'IMMOBILIER 2018 Siren 348462912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35565	34525	1040	
Fonds commercial	45735		45735	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	158900	78622	80278	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15000		15000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	255200	113147	142053	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15895		15895	
Autres créances	53505		53505	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	
Disponibilités	651795		651795	
Charges constatées d’avance	4457		4457	
TOTAL (II)	755652		755652	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1010852	113147	897705	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11854			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29317			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165956			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	461128			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48492			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7752			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	895			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38912			
Dettes fiscales et sociales	54817			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	285707			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	436576			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	897705			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	399520			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	884771		884771	
Chiffres d’affaires nets	884771		884771	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1534	
Autres produits			1601	
Total des produits d’exploitation (I)			887905	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			361004	
Impôts, taxes et versements assimilés			10640	
Salaires et traitements			177536	
Charges sociales			59331	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13220	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46791	
Total des charges d’exploitation (II) 			668522	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219383	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3657	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3657	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			601	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			601	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3056	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222439	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2780			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2780			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2780			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53703			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	891562			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	725606			
BENEFICE OU PERTE	165956			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	208			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1534			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29749			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	44111			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81300		
Total Immobilisations corporelles		147748		11152
Total Immobilisations financières				15000
Total Général		229048		26152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général				255200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33341	1185		34525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66586	12036		78622
AMORTISSEMENTS Total Général	99927	13220		113147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15895	15895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	334	334		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5003	5003		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37820	37820		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10347	10347		
Charges constatées d’avance	4457	4457		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73857	73857		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48492	11436	37056	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38912	38912		
Personnel et comptes rattachés	11181	11181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21589	21589		
Impôts sur les bénéfices	6187	6187		
T.V.A.	13471	13471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2390	2390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7752	7752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	285707	285707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	435681	398625	37056	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8644			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1191			
Location, charges locatives et de copropriété	46060			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	142714			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	171039			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	361004			
Taxe professionnelle	2245			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8395			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10640			
Montant de la TVA. collectée	165775			
Total TVA. déductible sur biens et services	54945			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5