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BILAN VALLON FAURE 2021 Siren 348379736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17525	16660	865	2064
Fonds commercial	29728		29728	29728
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	290838	156288	134550	152083
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183471	171348	12124	14266
Autres immobilisations corporelles	207275	183245	24031	34527
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1750		1750	
Autres immobilisations financières	13170		13170	13170
TOTAL (I)	743758	527541	216217	245839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	223562		223562	104036
En cours de production de biens	375845		375845	196902
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3595		3595	5027
Clients et comptes rattachés	918492	17267	901225	726652
Autres créances	240765		240765	463754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197548		197548	395952
Charges constatées d’avance	45672		45672	78201
TOTAL (II)	2005479	17267	1988212	1970525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2749237	544808	2204429	2216364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles	535985		925134	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80362		-154149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	482023		797385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172896		201667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	559305		99880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	251154		213610	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478870		464963	
Dettes fiscales et sociales	258793		394565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1387		44293	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1722406		1418979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2204429		2216364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	559305			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				68320
Production vendue services	3424356		3424356	3769430
Chiffres d’affaires nets	3424356		3424356	3837750
				
Production stockée			178943	-296627
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114003	68490
Autres produits			5055	15
Total des produits d’exploitation (I)			3722357	3609629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			956	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1243253	1231206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72785	60826
Autres achats et charges externes			1666933	1658720
Impôts, taxes et versements assimilés			29706	22306
Salaires et traitements			587103	688011
Charges sociales			296862	177542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34530	43421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4769	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			767	1878
Total des charges d’exploitation (II) 			3792094	3883910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69737	-274281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3730	2438
Différences négatives de change			1894	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5624	2438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5624	-2438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-75361	-276719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37866		12432	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1032		2140	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38898		14571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85209		69095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85209		69095	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46311		-54524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41310		-177093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3761255		3624200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3841617		3778349	
BENEFICE OU PERTE	-80362		-154149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47253		
Total Immobilisations corporelles		684697		8488
Total Immobilisations financières		13170		2000
Total Général		745120		10488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11600	681585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250	14920
Total Général			11850	743758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15460	1199		16660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	483820	33331	6270	510881
AMORTISSEMENTS Total Général	499281	34530	6270	527541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46741		46741	
Sur comptes clients	40324	59961	83018	17267
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87065	59961	129759	17267
TOTAL GENERAL	87065	59961	129759	17267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1750	1750		
Autres immobilisations financières	13170		13170	
Clients douteux ou litigieux	19509	19509		
Autres créances clients	898982	898982		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52800	52800		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	232	232		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187734	187734		
Charges constatées d’avance	45672	45672		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1219849	1206679	13170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172896	34554	123343	15000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	478870	478870		
Personnel et comptes rattachés	6156	6156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57858	57858		
Impôts sur les bénéfices	23782	23782		
T.V.A.	162309	162309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8689	8689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	559305	559305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1387	1387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1471251	1332909	123343	15000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	21		21