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BILAN SOCIETE LORRAINE DE TRAITEMENTS DE SURFACES 2020 Siren 348385667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4073	4073		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	66479	37418	29061	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1026963	830286	196677	183130
Autres immobilisations corporelles	234599	177352	57247	67800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	1524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3507		3507	3488
Prêts				
Autres immobilisations financières	31912		31912	92325
TOTAL (I)	1369058	1049129	319929	348268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	178758		178758	179114
En cours de production de biens	1112		1112	15589
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9937		9937	18815
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	482367	7731	474637	533326
Autres créances	622683		622683	388028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22904		22904	22904
Disponibilités	92698		92698	124141
Charges constatées d’avance	75487		75487	74752
TOTAL (II)	1485946	7731	1478216	1356670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2855004	1056860	1798145	1704937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	278886		278886	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	504		504	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27889		27889	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	285962		203526	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72145		91575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	665386		602379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7600		4000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7600		4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320382		250149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9139			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296813		336535	
Dettes fiscales et sociales	282785		243993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	216040		267881	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1125159		1098558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1798145		1704937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	935688		955493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	397		532	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12968		12968	16848
Production vendue biens	642235		642235	608020
Production vendue services	1452707	1571	1454279	1896413
Chiffres d’affaires nets	2107911	1571	2109482	2521281
				
Production stockée			-23355	23223
Production immobilisée			47746	47514
Subventions d’exploitation			16167	7985
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29301	2813
Autres produits			15	2484
Total des produits d’exploitation (I)			2179356	2605300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9587	15812
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			549796	627234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			356	44337
Autres achats et charges externes			800685	982853
Impôts, taxes et versements assimilés			53831	57319
Salaires et traitements			488492	562800
Charges sociales			108699	123996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70680	59743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3600	4000
Autres charges			6	8
Total des charges d’exploitation (II) 			2085732	2478102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93624	127198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20	19
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3297	4584
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3297	4584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3278	-4564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90347	122634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7529			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7529		625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1571			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1571			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5957		625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24159		31684	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2186904		2605945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2114760		2514370	
BENEFICE OU PERTE	72145		91575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57516		47156	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	58445		12138	
Renvois : Transfert de charges	29301		2813	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4073		
Total Immobilisations corporelles		1225306		102735
Total Immobilisations financières		97337		20
Total Général		1326716		102755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1328041
Prêts et immobilisations financières			60413	
Total Immobilisations financières			60413	36944
Total Général			60413	1369058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4073			4073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	974376	70680		1045056
AMORTISSEMENTS Total Général	978449	70680		1049129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4000	3600		7600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7731			7731
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7731			7731
TOTAL GENERAL	11731	3600		15331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3600		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31912		31912	
Clients douteux ou litigieux	9251	9251		
Autres créances clients	473116	473116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15293	15293		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4774	4774		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	602615	602615		
Charges constatées d’avance	75487	75487		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1212449	1180537	31912	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	397	397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	319985	130514	189471	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	296813	296813		
Personnel et comptes rattachés	72102	72102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65964	65964		
Impôts sur les bénéfices	275	275		
T.V.A.	109585	109585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34859	34859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9139	9139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216040	216040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1125159	935688	189471	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79593			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel