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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR LA MAITRISE ET LA RECUPERATION DE L'ENERGIE THERMIQUE 2022 Siren 348394958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	230	230		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7135	5983	1151	1865
Installations techniques, matériel et outillage industriels	523276	496903	26373	38671
Autres immobilisations corporelles	76104	52791	23313	26230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	606745	555907	50838	66766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73974		73974	97986
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1471221	56766	1414456	1487613
Autres créances	3308849		3308849	2268166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	945999		945999	37213
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5800044	56766	5743278	3890977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6406789	612672	5794116	3957743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	38250		38250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-138		-138	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3825		3825	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21675		21675	
Report à nouveau	2566880		1892141	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1170738		674739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3801231		2630493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	161659		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	161659		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2104		1401	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16033		9441	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1016958		604047	
Dettes fiscales et sociales	616774		458276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	179358		229085	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1831226		1302250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5794116		3957743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6008303		6008303	5035148
Production vendue services	2233663		2233663	2136282
Chiffres d’affaires nets	8241966		8241966	7171430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21163	
Autres produits			8	7
Total des produits d’exploitation (I)			8263138	7171437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				101000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24012	-27856
Autres achats et charges externes			5822234	5442370
Impôts, taxes et versements assimilés			59035	51578
Salaires et traitements			217370	257633
Charges sociales			92467	111155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19380	17911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17037	15198
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			136659	
Autres charges			280782	259983
Total des charges d’exploitation (II) 			6668974	6228972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1594164	942465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				174
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7230	5245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7230	5245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7230	-5071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1586933	937393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	416195		262654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8263138		7171610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7092400		6496871	
BENEFICE OU PERTE	1170738		674739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230		
Total Immobilisations corporelles		603063		17921
Total Immobilisations financières				
Total Général		603293		17921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14469	606515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			14469	606745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	230			230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	536297	19380		555677
AMORTISSEMENTS Total Général	536527	19380		555907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				161659
Total Provisions pour risques et charges	25000	136659		161659
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60893	17037	21163	56766
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60893	17037	21163	56766
TOTAL GENERAL	85893	153695	21163	218424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		153695	21163	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	59888	59888		
Autres créances clients	1411334	1411334		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	740	740		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1512	1512		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	330302	330302		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2299899	2299899		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	683293	683293		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4786967	4786967		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2104	2104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1016958	1016958		
Personnel et comptes rattachés	42920	42920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41691	41691		
Impôts sur les bénéfices	153540	153540		
T.V.A.	30855	30855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	347769	347769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2104	2104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179358	179358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1817298	1817298		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel