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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR LA MAITRISE ET LA RECUPERATION DE L'ENERGIE THERMIQUE 2017 Siren 348394958
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 230 230
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 7135 2416 4719 5432
Installations techniques, matériel et outillage industriels 508361 427500 80861 94028
Autres immobilisations corporelles 70916 41723 29194
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 586642 471868 114774 130010
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 21845 21845
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 694562 694562 823772
Autres créances 354084 354084 208808
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 301138 301138 380690
Charges constatées d’avance 2704 2704 2875
TOTAL (II) 1374333 1374333 1481608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1960975 471868 1489106 1611618
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 38250 38250
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... -138 -138
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3825 3825
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 21675 21675
Report à nouveau -592023 -1033479
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 719242 441456
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 190831 -528410
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 948884
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 899631 674685
Dettes fiscales et sociales 266378 283949
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 132266 232511
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1298275 2140029
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1489106 1611618
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 3530068 3530068 3380400
Production vendue services 1745179 1745179 1760136
Chiffres d’affaires nets 5275247 5275247 5140536
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 39859
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 5315112 5140538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 83477 66706
Autres achats et charges externes 3914822 4000728
Impôts, taxes et versements assimilés 41708 36489
Salaires et traitements 226130 211892
Charges sociales 98402 96137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15237 15681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 39859
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 222300
Total des charges d’exploitation (II) 4602077 4701195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 713035 439343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 482
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 482
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4977 7905
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4977 7905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4496 -7905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 708539 431438
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -10703 -10018
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5315593 5140538
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4596352 4699082
BENEFICE OU PERTE 719242 441456
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 230
Total Immobilisations corporelles 586412
Total Immobilisations financières
Total Général 586642
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 230
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 586412
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 586642
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 230 230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 456401 15237 471638
AMORTISSEMENTS Total Général 456631 15237 471868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 39859 39859
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 39859 39859
TOTAL GENERAL 39859 39859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 39859
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 694562
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 369
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 265213
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 50120
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 38381
Charges constatées d’avance 2704
TOTAL ETAT DES CREANCES 1051350 1025031 26319
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 899631 899631
Personnel et comptes rattachés 39818 39573 245
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 41852 41852
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 18792 18792
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 165915 165915
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 132266 132266
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1298275 1298030 245
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 7