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BILAN SARL ROLAND TOMAI 2019 Siren 348308636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8972	8972		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	387774	275399	112374	39427
Autres immobilisations corporelles	111381	79991	31389	9829
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1811		1811	1111
TOTAL (I)	511462	364363	147099	51891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71765		71765	71739
En cours de production de biens	67000		67000	78151
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1070025		1070025	1968365
Autres créances	142512		142512	122604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	261		261	261
Disponibilités	1170998		1170998	166078
Charges constatées d’avance	33173		33173	7733
TOTAL (II)	2555734		2555734	2414930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3067195	364363	2702833	2466822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	544192		528181	
Report à nouveau	-86365		-86365	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	386632		216011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	932460		745828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64112		189106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32300		72300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	900150		684585	
Dettes fiscales et sociales	679586		760755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12600			
Autres dettes	6625		14248	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1695373		1720994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2702833		2466822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1652116		1720994	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3471		189106	
Dont emprunts participatifs	32300			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7092591		7092591	5865753
Production vendue services	71310		71310	575803
Chiffres d’affaires nets	7163901		7163901	6441556
				
Production stockée			-11151	-102952
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31021	23514
Autres produits			668	4
Total des produits d’exploitation (I)			7184438	6362122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1712247	1570524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26	77211
Autres achats et charges externes			2642210	2196079
Impôts, taxes et versements assimilés			61145	59550
Salaires et traitements			1354670	1300128
Charges sociales			854682	849745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34698	33804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52897	215
Total des charges d’exploitation (II) 			6712523	6087255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			471915	274867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11865	18435
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11868	18435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11798	-18435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			460117	256432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24751			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17417		43119	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Total des produits exceptionnels (VII)	42168		73119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6990		94983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16995		19485	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	81943			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105929		114468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63761		-41349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9724		-928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7226676		6435241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6840044		6219230	
BENEFICE OU PERTE	386632		216011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11086		
Total Immobilisations corporelles		426081		153144
Total Immobilisations financières		1111		700
Total Général		438278		153844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			590	10496
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80071	499154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1811
Total Général			80661	511462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9562		590	8972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376825	41641	63076	355391
AMORTISSEMENTS Total Général	386387	41641	63666	364363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		75000		75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		75000		75000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		75000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1811	1811		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1070025	1070025		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1693	1693		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58277	58277		
T. V. A.	79041	79041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3501	3501		
Charges constatées d’avance	33173	33173		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1247520	1247520		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3471	3471		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60640	17384	43257	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	900150	900150		
Personnel et comptes rattachés	153043	153043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142265	142265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	376695	376695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7582	7582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12600	12600		
Groupe et associés	32300	32300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6625	6625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1695373	1652116	43257	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9360			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel