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BILAN MECANIQUE COMMANDE NUMERIQUE SARL 2020 Siren 348363953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3750	3750		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles	8060	7112	947	1227
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	180409	117071	63338	71630
Installations techniques, matériel et outillage industriels	993095	892330	100765	79276
Autres immobilisations corporelles	397610	199403	198207	185911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	2500
Créances rattachées à des participations	94227		94227	109426
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120608		120608	59473
TOTAL (I)	1850258	1219666	630593	559444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	187340		187340	134050
En cours de production de biens				
En cours de production de services	76116		76116	69915
Produits intermédiaires et finis	124055	42178	81877	81077
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	787		787	2611
Clients et comptes rattachés	42265		42265	60004
Autres créances	176793		176793	102460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	387441		387441	89381
Charges constatées d’avance	7419		7419	5908
TOTAL (II)	1002216	42178	960038	545407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2852474	1261843	1590631	1104851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19665		19665	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78025		78025	
Report à nouveau	-110501		-16526	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151201		-93975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	388390		237189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	530486		163460	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78237		98277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317833		418244	
Dettes fiscales et sociales	266987		184869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8697		2812	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1202241		867662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1590631		1104851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	840508		867662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2300		2316	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9120		9120	8753
Production vendue biens	2858054		2858054	2137794
Production vendue services	449351		449351	471643
Chiffres d’affaires nets	3316526		3316526	2618190
				
Production stockée			2916	24514
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9391	1077
Autres produits			584	612
Total des produits d’exploitation (I)			3329416	2649393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5700	621
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			326098	211725
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53290	-33678
Autres achats et charges externes			1237931	1088894
Impôts, taxes et versements assimilés			46407	31206
Salaires et traitements			1113134	986309
Charges sociales			429429	389062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76874	58492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				25267
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			277	4
Total des charges d’exploitation (II) 			3182561	2757901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146855	-108509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1206	1322
Autres intérêts et produits assimilés			109	107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1315	1429
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6491	5692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6491	5692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5176	-4263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141680	-112771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8061			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12160		19000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20220		19000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1221			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6512			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7733		203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12487		18797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2966			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3350951		2669822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3199751		2763797	
BENEFICE OU PERTE	151201		-93975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	98517		109723	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		1077	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61809		7138
Total Immobilisations corporelles		1470337		135477
Total Immobilisations financières		171399		489988
Total Général		1703545		632603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7138	61809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34700	1571114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			444052	217335
Total Général			485890	1850258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10582	1418	1138	10862
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1133519	86711	11427	1208804
AMORTISSEMENTS Total Général	1144101	88129	12565	1219666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46263		4085	42178
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46263		4085	42178
TOTAL GENERAL	46263		4085	42178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4085	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	94227	94227		
Prêts				
Autres immobilisations financières	120608	120608		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42265	42265		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5300	5300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	151286	151286		
Divers				
Groupe et associés	2528	2528		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17679	17679		
Charges constatées d’avance	7419	7419		
TOTAL ETAT DES CREANCES	441312	441312		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2300	2300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	528186	166454	339964	21769
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	317833	317833		
Personnel et comptes rattachés	91518	91518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153226	153226		
Impôts sur les bénéfices	2966	2966		
T.V.A.	3520	3520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15758	15758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78237	78237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8697	8697		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1202241	840508	339964	21769
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel