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BILAN MECANIQUE COMMANDE NUMERIQUE SARL 2019 Siren 348363953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3749	3749		
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles	8059	6832	1227	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	180409	108778	71630	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	938334	859059	79275	
Autres immobilisations corporelles	351592	165681	185911	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	
Créances rattachées à des participations	109426		109426	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59473		59473	
TOTAL (I)	1703545	1144101	559443	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	134050		134050	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	69915		69915	
Produits intermédiaires et finis	127340	46262	81077	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2611		2611	
Clients et comptes rattachés	60004		60004	
Autres créances	102459		102459	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89380		89380	
Charges constatées d’avance	5908		5908	
TOTAL (II)	591669	46262	545407	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2295214	1190363	1104850	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19665			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78024			
Report à nouveau	-16526			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93974			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237188			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163460			
Emprunts et dettes financières divers (4)	98277			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418243			
Dettes fiscales et sociales	184869			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2811			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	867662			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1104850			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	669775			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2315			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8753		8753	
Production vendue biens	1063574	1074218	2137793	
Production vendue services	471642		471642	
Chiffres d’affaires nets	1543971	1074218	2618189	
				
Production stockée			24514	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1076	
Autres produits			612	
Total des produits d’exploitation (I)			2649392	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			620	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			211725	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33678	
Autres achats et charges externes			1088893	
Impôts, taxes et versements assimilés			31205	
Salaires et traitements			986309	
Charges sociales			389061	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58491	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25267	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			2757901	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108508	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1322	
Autres intérêts et produits assimilés			107	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1429	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5691	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5691	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4262	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-112771	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18796			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2669821			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2763796			
BENEFICE OU PERTE	-93974			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	109722			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1076			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60410		1399
Total Immobilisations corporelles		1347335		163482
Total Immobilisations financières		194719		12653
Total Général		1602464		177534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40480	1470337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35973	171399
Total Général			76453	1703545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10410	172		10582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1107256	58320	32056	1133519
AMORTISSEMENTS Total Général	1117666	58492	32056	1144101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	109426		109426	
Prêts				
Autres immobilisations financières	59473		59473	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60004	60004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102460	102460		
Charges constatées d’avance	5908	5908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	337272	168372	168899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2316	2316		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161144	41495	105007	14642
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	418244	418244		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184869	184869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101089	22852	78237	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	867662	669775	183245	14642
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120593			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel