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BILAN LES CAVES DU TREGOR 2018 Siren 348359134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5966	5966		
Fonds commercial	15244		15244	15244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	131162	129335	1827	4931
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60897	54375	6521	11421
Autres immobilisations corporelles	128552	91567	36985	40491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2877		2877	2832
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118		118	98
TOTAL (I)	344818	281243	63574	75019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	715262		715262	672629
Avances et acomptes versés sur commandes	39813		39813	69863
Clients et comptes rattachés	44699	1348	43350	45233
Autres créances	19963		19963	24565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2455		2455	2407
Charges constatées d’avance	2977		2977	2833
TOTAL (II)	825171	1348	823822	817533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1169989	282592	887397	892553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	266032		259516	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5603		5603	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61836		77516	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	377473		386636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305840		281161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34787		31773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105225		98446	
Dettes fiscales et sociales	62150		83454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	857		6447	
Produits constatés d’avance (2)	1062		4634	
TOTAL (IV)	509924		505916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	887397		892553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	484035		487514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1587003		1587003	1629774
Production vendue biens				
Production vendue services	6560		6560	3880
Chiffres d’affaires nets	1593563		1593563	1633655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3785	6983
Autres produits			1572	1072
Total des produits d’exploitation (I)			1598921	1641710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1046852	1041587
Variation de stock (marchandises)			-42633	-17085
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			159811	150796
Impôts, taxes et versements assimilés			7668	7251
Salaires et traitements			249804	259025
Charges sociales			89166	85215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16258	14454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				749
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	742
Total des charges d’exploitation (II) 			1526965	1542739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71955	98971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48	35
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	35
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5733	5566
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5733	5566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5685	-5530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66270	93441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6766		5500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7600		5500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7600		5331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12034		21256	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1606569		1647246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1544733		1569730	
BENEFICE OU PERTE	61836		77516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21211		
Total Immobilisations corporelles		323592		4748
Total Immobilisations financières		2930		65
Total Général		347733		4813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7728	320612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2995
Total Général			7728	344818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5966			5966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266747	16259	7728	275278
AMORTISSEMENTS Total Général	272713	16259	7728	281244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1498		150	1348
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1498		150	1348
TOTAL GENERAL	1498		150	1348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			150	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118	118		
Clients douteux ou litigieux	1623			
Autres créances clients	43076			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4042			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8989			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6932			
Charges constatées d’avance	2978			
TOTAL ETAT DES CREANCES	67758	67758		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118932	118932		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186909	161020	25889	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105225	105225		
Personnel et comptes rattachés	20444	20444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27582	27582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13366	13366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	759	759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34788	34788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	857	857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1063	1063		
TOTAL – ETAT DES DETTES	509924	484035	25889	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	171600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162877			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel