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BILAN LES CAVES DU TREGOR 2017 Siren 348359134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5966	5966		10
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	131162	126231	4932	8037
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60897	49476	11422	10714
Autres immobilisations corporelles	131533	91041	40491	30503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2832		2832	2802
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98		98	98
TOTAL (I)	347733	272713	75020	67409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	672629		672629	655544
Avances et acomptes versés sur commandes	69864		69864	82681
Clients et comptes rattachés	46732	1498	45233	54784
Autres créances	24566		24566	26815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2407		2407	2998
Charges constatées d’avance	2834		2834	3986
TOTAL (II)	819032	1498	817533	826809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1166765	274212	892553	894217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	259516		259360	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5604		5604	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77517		71156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	386637		380120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281161		315738	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31773		21288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98447		98035	
Dettes fiscales et sociales	83454		62325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6447		10731	
Produits constatés d’avance (2)	4634		5981	
TOTAL (IV)	505917		514097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	892553		894217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	487515		495921	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	101174		137044	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1629775		1629775	1591559
Production vendue biens				
Production vendue services	3881		3881	
Chiffres d’affaires nets	1633655		1633655	1591559
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6983	2190
Autres produits			1073	50
Total des produits d’exploitation (I)			1641711	1593799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1041588	1030729
Variation de stock (marchandises)			-17085	-38267
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150796	147714
Impôts, taxes et versements assimilés			7251	7049
Salaires et traitements			259026	249140
Charges sociales			85216	86861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14455	21685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			749	749
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			743	71
Total des charges d’exploitation (II) 			1542739	1505730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98972	88069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36	32
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	32
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5566	4143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5566	4143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5531	-4112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93441	83957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5500		6000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5500		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5331		6000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21256		18801	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1647247		1599831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1569730		1528674	
BENEFICE OU PERTE	77517		71156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6983		2190	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21211		
Total Immobilisations corporelles		315800		22036
Total Immobilisations financières		2900		30
Total Général		339911		22066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14243	323592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2930
Total Général			14243	347733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5956	10		5966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266546	14444	14243	266747
AMORTISSEMENTS Total Général	272502	14455	14243	272713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	749	749		1498
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	749	749		1498
TOTAL GENERAL	749	749		1498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		749		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98	98		
Clients douteux ou litigieux	1804			
Autres créances clients	44928			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5367			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10686			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8513			
Charges constatées d’avance	2834			
TOTAL ETAT DES CREANCES	74230	74230		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102976	102976		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	178186	159784	18402	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98447	98447		
Personnel et comptes rattachés	39603	39603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29131	29131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11772	11772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2947	2947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31773	31773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6447	6447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4634	4634		
TOTAL – ETAT DES DETTES	505917	487515	18402	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	169000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	28		28	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		8