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BILAN LES CAVES DU TREGOR 2016 Siren 348359134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5966	5956	10	1899
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	131162	123126	8037	11573
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69741	59027	10714	14619
Autres immobilisations corporelles	114897	84393	30503	30879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2802		2802	2772
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98		98	98
TOTAL (I)	339911	272502	67409	77085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	655544		655544	617277
Avances et acomptes versés sur commandes	82681		82681	23353
Clients et comptes rattachés	55533	749	54784	63341
Autres créances	26815		26815	20869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2998		2998	2194
Charges constatées d’avance	3986		3986	4415
TOTAL (II)	827558	749	826809	731449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1167468	273251	894217	808534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	259360		252285	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5604		5604	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71156		78075	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	380120		379964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	315738		205090	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21288		22639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98035		105433	
Dettes fiscales et sociales	62325		69050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10731		22591	
Produits constatés d’avance (2)	5981		3767	
TOTAL (IV)	514097		428570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	894217		808534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	495921		399924	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	137044		97901	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1591559		1591559	1673266
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1591559		1591559	1673266
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2190	18086
Autres produits			50	44
Total des produits d’exploitation (I)			1593799	1691395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1030729	1078441
Variation de stock (marchandises)			-38267	-23420
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147714	156410
Impôts, taxes et versements assimilés			7049	6935
Salaires et traitements			249140	254067
Charges sociales			86861	87702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21685	25597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			749	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	1144
Total des charges d’exploitation (II) 			1505730	1586877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88069	104519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	56
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	56
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4143	7826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4143	7826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4112	-7770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83957	96748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6000		1621	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000		3571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6000		3566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18801		22239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1599831		1695022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1528674		1616948	
BENEFICE OU PERTE	71156		78075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2190		16954	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21211		
Total Immobilisations corporelles		322633		11979
Total Immobilisations financières		2870		30
Total Général		346714		12009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18812	315800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2900
Total Général			18812	339911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4067	1888		5956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265563	19796	18812	266546
AMORTISSEMENTS Total Général	269630	21685	18812	272502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		749		749
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		749		749
TOTAL GENERAL		749		749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		749		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98	98		
Clients douteux ou litigieux	1804			
Autres créances clients	53730			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4789			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9184			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11642			
Charges constatées d’avance	3986			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86433	86433		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel