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BILAN GRAND HOTEL DE LA BRECHE 2021 Siren 348321134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6712	3960	2752	4094
Fonds commercial	464741		464741	464741
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1613068	1102072	510996	599678
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24317	23198	1120	1863
Autres immobilisations corporelles	267554	242539	25015	33387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3812		3812	3812
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2380204	1371768	1008436	1107576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5680		5680	7094
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3290		3290	6178
Autres créances	71660		71660	45325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				60000
Disponibilités	190697		190697	27046
Charges constatées d’avance	12431		12431	13453
TOTAL (II)	283760		283760	159096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2663964	1371768	1292196	1266672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	291551		277509	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-111698		49042	
Subventions d’investissement	1483		1483	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189720		336418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1026632		808271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	633		12033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25449		53589	
Dettes fiscales et sociales	45962		44637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3799		11723	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1102475		930253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1292196		1266672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3547		3547	5684
Production vendue biens				
Production vendue services	394546		394546	909290
Chiffres d’affaires nets	398093		398093	914974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			75891	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15427	2865
Autres produits			1223	2111
Total des produits d’exploitation (I)			490634	919950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1567	1901
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19707	40267
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1413	-1893
Autres achats et charges externes			262752	350759
Impôts, taxes et versements assimilés			5837	10401
Salaires et traitements			170484	235891
Charges sociales			5988	45592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109727	135771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22077	26384
Total des charges d’exploitation (II) 			599552	845074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108918	74876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			142	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			1002	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1002	145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3648	14225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3648	14225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2645	-14080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111563	60796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			447	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			168	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			12033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	491636		920542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	603335		871500	
BENEFICE OU PERTE	-111698		49042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		471453		
Total Immobilisations corporelles		1894352		10587
Total Immobilisations financières		3812		
Total Général		2369617		10587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				471453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1904939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3812
Total Général				2380204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2618	1342		3960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1259424	108384		1367808
AMORTISSEMENTS Total Général	1262041	109727		1371768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3290	3290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17096	17096		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13073	13073		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31840	31840		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9651	9651		
Charges constatées d’avance	12431	12431		
TOTAL ETAT DES CREANCES	87382	87382		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1026628	141350	858856	26422
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25449	25449		
Personnel et comptes rattachés	32024	32024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8341	8341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1624	1624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3973	3973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	633	633		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3799	3799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1102472	217193	858856	26422
Emprunts souscrits en cours d’exercice	232000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12773			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11		8