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BILAN GERS SCIAGE PALLETTES 2018 Siren 348346420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62108	60006	2102	1026
Fonds commercial	168000		168000	168000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1547275	689802	857473	933158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8888564	3962282	4926282	5292352
Autres immobilisations corporelles	746848	665288	81560	94783
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80818	66022	14796	14796
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1066		1066	1066
TOTAL (I)	11494678	5443400	6051278	6505180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	811221		811221	766697
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	500000		500000	356457
Marchandises	11875		11875	7959
Avances et acomptes versés sur commandes	32100		32100	
Clients et comptes rattachés	888166		888166	853248
Autres créances	130687		130687	299937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	151723		151723	151723
Disponibilités	53951		53951	26436
Charges constatées d’avance	16450		16450	20517
TOTAL (II)	2596173		2596173	2482974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14090851	5443400	8647451	8988153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	315000		315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31500		31500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1749349		1732852	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257025		16496	
Subventions d’investissement	463158		498113	
Provisions réglementées	1431755		1384013	
TOTAL (I)	4247786		3977975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5028		5028	
Provisions pour charges	28938		31580	
TOTAL (III)	33966		36607	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2355847		3044600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	860717		554990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	896825		1123678	
Dettes fiscales et sociales	246713		244118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5597		6185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4365699		4973571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8647451		8988153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2680297		4973571	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9436		50841	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232068		1880
Total Immobilisations corporelles		11159294		26441
Total Immobilisations financières		81883		
Total Général		11473245		28321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3840	230108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3049	11182687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81883
Total Général			6889	11494678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63042	803	3840	60006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4839001	481421	3050	5317372
AMORTISSEMENTS Total Général	4902044	482224	6890	5377378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1431755
Total Provisions réglementées	1384013	49296	1555	1431755
Provisions pour litiges				5028
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28938
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36607		2641	33966
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	66022			66022
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66022			66022
TOTAL GENERAL	1486642	49296	4196	1531743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2641	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49296	1555	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1066	1066		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	888166	888166		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4264	4264		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	761	761		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26164	26164		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9760	9760		
Groupe et associés	24249	24249		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65489	65489		
Charges constatées d’avance	16450	16450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1036368	1036368	1555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9436	9436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2346385	661009	1473116	212260
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	896825	896825		
Personnel et comptes rattachés	104548	104548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54466	54466		
Impôts sur les bénéfices	19843	19843		
T.V.A.	32765	32765		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35091	35091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	860717	860717		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5597	5597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4365673	2680297	1473116	212260
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	652354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel