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BILAN C.E.T.U.P. - COMPAGNIE EUROPEENNE DE TRANSPORTS UNIQUES PERSONNALISES 2017 Siren 348381773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225373	215837	9536	27067
Fonds commercial				3139
Autres immobilisations incorporelles	46575		46575	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	613064	366401	246663	272265
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25775	14513	11262	2142
Autres immobilisations corporelles	5239776	3378577	1861199	1096735
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	87079		87079	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100015	85551	14464	27515
Prêts				
Autres immobilisations financières	10920		10920	10700
TOTAL (I)	6348576	4060879	2287698	1439562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3537		3537	
Clients et comptes rattachés	3591477	4959	3586518	2198434
Autres créances	631396		631396	432965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1748298		1748298	2591165
Charges constatées d’avance	68780		68780	78929
TOTAL (II)	6043488	4959	6038529	5301493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12392064	4065837	8326227	6741055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	365000		365000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36500		36500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2081551		1778947	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	425088		502603	
Subventions d’investissement	2371		6571	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2910510		2689622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	285952		296996	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	285952		296996	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1648795		1195309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200842			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1220735		837184	
Dettes fiscales et sociales	1905617		1654741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153776		62497	
Produits constatés d’avance (2)			4706	
TOTAL (IV)	5129765		3754438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8326227		6741056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	200842			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14865480	601591	15467071	14910356
Chiffres d’affaires nets	14865480	601591	15467071	14910356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255884	268268
Autres produits			36	39
Total des produits d’exploitation (I)			15722991	15178662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58738	38940
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8043180	7410522
Impôts, taxes et versements assimilés			275360	292341
Salaires et traitements			4509357	4194656
Charges sociales			1158721	1045843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1013919	1337985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1023	115
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			176345	196500
Autres charges			84	70
Total des charges d’exploitation (II) 			15236726	14516971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			486265	661692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6847	2485
Reprises sur provisions et transferts de charges				27500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6847	29985
Dotations financières sur amortissements et provisions			13051	
Intérêts et charges assimilées			40786	27178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53837	27178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46989	2808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			439276	664499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55108		17628	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16825		10700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71932		28328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11378		3658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3139		5435	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15207			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29724		9093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42208		19235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3283		42854	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53114		138277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15801771		15236976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15376683		14734372	
BENEFICE OU PERTE	425088		502603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218552		56535
Total Immobilisations corporelles		5286069		1896944
Total Immobilisations financières		110715		12660
Total Général		5615336		1966139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3139	271948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1217319	5965694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12440	110935
Total Général			1232898	6348576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	215837			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3744284			
AMORTISSEMENTS Total Général	3960121			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				285952
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	296996	176345	187389	285952
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		15207		15207
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3936	1023		4959
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76436	29280		105716
TOTAL GENERAL	373432	205625	187389	391669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10920	10920		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3591477			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47865			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4754			
Impôts sur les bénéfices	360227			
T. V. A.	96878			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121672			
Charges constatées d’avance	68780			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4302573	4302573		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1648795	670679	978116	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1220735	1220735		
Personnel et comptes rattachés	756705	756705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	534656	534656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	597840	597840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16415	16415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200842	200842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153776	153776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5129765	4151649	978116	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	181			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	181